Na quinta-feira, a Stifel reafirmou sua recomendação de Compra para as ações da Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL), mantendo um preço-alvo de 65,00$ para as ações da empresa. A análise da firma segue relatos da Bloomberg de que a Transocean está em discussões para se fundir com a Seadrill. Esse desenvolvimento ocorre no contexto da posição da Seadrill como a menor entre as principais empresas de perfuração offshore, que incluem Transocean, Noble e Valaris.
A potencial fusão criaria o maior operador offshore, dado o portfólio de 24 plataformas de águas profundas ativas da Transocean e as 11 da Seadrill. O comentário da Stifel destacou que a Transocean, que evitou a falência na última crise do setor, carrega uma dívida legada significativa. A fusão é vista como uma oportunidade para a Transocean reduzir seu endividamento, potencialmente colocando a nova entidade em uma base financeira mais sólida.
A Stifel observou que a probabilidade da fusão ocorrer é "razoavelmente alta" e projetou que as ações da Seadrill poderiam ser avaliadas em aproximadamente 55$ cada se a fusão prosseguir. A firma também sugeriu que o acordo seria financeiramente benéfico para os acionistas da Transocean.
A análise das implicações da fusão para a Seadrill e a Transocean ocorre em meio a uma tendência mais ampla de consolidação do setor. Isso tem sido parcialmente impulsionado pela necessidade de as empresas de perfuração offshore alcançarem economias de escala e melhorarem a resiliência financeira em um setor que enfrentou desafios significativos nos últimos anos.
Em outras notícias recentes, a Seadrill Ltd. tem visto desenvolvimentos significativos em suas perspectivas financeiras. A empresa reportou um EBITDA de 133 milhões$ no segundo trimestre de 2024 e receitas operacionais de 375 milhões$. No entanto, devido a datas de início de contrato revisadas e disponibilidade de plataformas não comprometidas, a Seadrill ajustou sua projeção de EBITDA para o ano todo para entre 315 milhões$ e 365 milhões$, com receitas esperadas entre 1,355 bilhão$ e 1,405 bilhão$.
Além dos resultados financeiros, a Seadrill concluiu uma recompra de 500 milhões$ e iniciou outro programa de igual valor. A empresa também planeja encerrar sua listagem secundária na Bolsa de Valores de Oslo, focando exclusivamente na Bolsa de Nova York.
O Citi elevou a classificação das ações da Seadrill de Neutra para Compra, apesar de reduzir o preço-alvo de 60$ para 52$, refletindo uma mudança na metodologia de previsão da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva financeira mista para a Seadrill, com potenciais desafios no curto prazo, mas previsões mais otimistas para 2026. Enquanto a empresa navega por essas condições de mercado em mudança, continua focada em sua execução estratégica e planos de sucesso a longo prazo.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição otimista da Stifel sobre a Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL). O índice P/L da empresa de 5,82 sugere que ela pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros, alinhando-se com a recomendação de Compra da Stifel. Isso é ainda mais respaldado pelo índice Preço/Valor Contábil de 0,8, indicando que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor contábil.
O desempenho financeiro da Seadrill tem sido robusto, com um crescimento de receita de 32,29% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 1,52 bilhão$. As métricas de lucratividade da empresa também são fortes, com uma margem de lucro bruto de 37,89% e uma margem de lucro operacional de 22,17%.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro por ação da Seadrill tem mostrado forte crescimento recentemente, o que pode ser um fator na perspectiva positiva da Stifel. Além disso, os analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para a empresa, potencialmente refletindo confiança em seu desempenho futuro.
Esses insights são apenas uma amostra das 14 dicas adicionais disponíveis para a Seadrill no InvestingPro, oferecendo aos investidores uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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