O preço-alvo das ações da TFI International (NYSE: TFII) foi reduzido de 180 para 171 dólares pela TD Cowen, embora a firma continue recomendando a compra das ações.
O ajuste segue o desempenho do terceiro trimestre da TFI International, que ficou abaixo das expectativas devido a pressões no índice operacional (OR) decorrentes de desafios de precificação e problemas de serviço.
O objetivo da empresa de alcançar um OR de 90 no quarto trimestre é agora visto como improvável, levando a uma redução na orientação de lucro por ação (EPS).
As condições de mercado mais fracas levaram a administração a adotar uma postura mais cautelosa para o ano de 2025, estabelecendo um ponto de ancoragem do EPS significativamente abaixo do consenso.
Apesar dos obstáculos de curto prazo, a TD Cowen acredita que o potencial de crescimento de longo prazo da TFI International permanece sustentado por sua abordagem estratégica para aquisições. A firma prevê que um acordo substancial se materializará no final de 2025 ou início de 2026, o que deve contribuir para a trajetória de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a TFI International reportou um aumento de 17% na receita do terceiro trimestre, totalizando 1,9 bilhão de dólares. O fluxo de caixa livre da empresa também aumentou 37% para 273 milhões de dólares, contribuindo para uma redução da dívida de 130 milhões de dólares no mesmo trimestre.
O lucro operacional para o período atingiu 203 milhões de dólares, com uma margem de 10,7%. A Susquehanna recentemente reduziu o preço-alvo da TFI International para 170 dólares, mantendo uma postura positiva, enquanto Citi e Stifel ajustaram seus preços-alvo e recomendações.
Notavelmente, Neil Manning, um diretor independente, se aposentou do conselho da TFI International após 11 anos de serviço. Apesar dos desafios contínuos do mercado, a TFI International prevê um desempenho estável para 2024, com potenciais melhorias em 2025 se as condições de mercado se normalizarem.
Insights do InvestingPro
Os recentes desafios da TFI International, conforme destacado pela análise da TD Cowen, são refletidos em alguns dos atuais indicadores financeiros e insights de especialistas do InvestingPro. Apesar do preço-alvo reduzido, os fundamentos da empresa sugerem uma perspectiva mista, mas potencialmente resiliente.
De acordo com os dados do InvestingPro, a TFI International possui uma capitalização de mercado de 11,5 bilhões de dólares e um índice P/L de 24,52, indicando que os investidores ainda estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da empresa. Isso é corroborado por uma dica do InvestingPro que observa que os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, alinhando-se com a visão otimista de longo prazo da TD Cowen.
O crescimento da receita da empresa de 10,38% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 14,31% no terceiro trimestre de 2024 demonstram sua capacidade de expansão mesmo em condições desafiadoras de mercado. Esse crescimento é complementado por um EBITDA sólido de 1,13 bilhão de dólares, refletindo a eficiência operacional da empresa.
Uma dica do InvestingPro destaca que a TFI International manteve pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos. Essa política de dividendos consistente, combinada com um rendimento atual de dividendos de 1,18%, pode atrair investidores focados em renda, apesar dos obstáculos de curto prazo mencionados no artigo.
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