Na sexta-feira, o Telsey Advisory Group manteve uma classificação Market Perform na Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ:PTON), com um preço-alvo estável de US$ 4,00. O comentário da empresa se concentrou na expectativa de ouvir sobre as mudanças operacionais implementadas pelos co-CEOs interinos da Peloton desde sua nomeação no início de maio. A Peloton tem promovido ativamente seus produtos por meio de vários descontos durante eventos de vendas significativos, como o Amazon Prime Day e o Quatro de Julho.
A empresa também ajustou seu programa de aluguel para incluir apenas a opção Bike +. Além disso, a Peloton tem tentado atrair novos clientes para seu aplicativo, oferecendo testes gratuitos de 30 dias e testes de 90 dias para membros do Walmart+. Espera-se que a atenção dos investidores se volte para a orientação para o ano fiscal de 2025, que deve exibir uma tendência desafiadora em vendas e associações, embora com um EBITDA aprimorado em comparação com o ano fiscal de 2024.
A temporada de ganhos em andamento destacou uma tendência em que os consumidores estão adiando as compras de itens caros, e os consumidores de renda ainda mais alta estão cortando gastos. A Peloton concluiu um refinanciamento de dívida no final de maio, que estendeu o vencimento de suas dívidas até 2029, permitindo à empresa mais tempo para buscar uma reviravolta ou buscar um comprador.
Apesar dos esforços de reestruturação e dos resultados recentes, Telsey sugere que são necessárias mais mudanças no modelo de negócios da Peloton. A empresa acredita que as ações provavelmente serão negociadas de lado até que haja maior clareza sobre a direção estratégica e o potencial de crescimento da empresa. O preço-alvo de US$ 4 é baseado na aplicação de um múltiplo de valor da empresa para vendas de aproximadamente 0,8 vezes à estimativa de vendas da empresa para o ano fiscal de 2025 de US$ 2,76 bilhões.
Em outras notícias recentes, a Peloton Interactive fez avanços significativos em suas operações financeiras.
A empresa de equipamentos de fitness e mídia concluiu recentemente um plano de refinanciamento substancial, garantindo US$ 1,35 bilhão por meio de novas linhas de crédito e ofertas privadas. Isso inclui uma linha de empréstimo de cinco anos de US$ 1 bilhão, uma oferta privada de notas seniores conversíveis no valor de US$ 350 milhões com vencimento em 2029 e uma nova linha de crédito rotativo de cinco anos de US$ 100 milhões com JP Morgan e Goldman Sachs.
A Peloton também utilizou os recursos, juntamente com o caixa disponível, para recomprar aproximadamente US$ 800 milhões de suas notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2026 e refinanciar a dívida existente. Além disso, a Peloton anunciou o lançamento de uma oferta de US$ 300 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029.
Na frente dos analistas, a Wolfe Research iniciou a cobertura da Peloton com uma classificação Peer Perform, citando preocupações com o crescimento da receita da empresa devido a vários desafios. Enquanto isso, a JMP Securities reiterou uma classificação de Market Perform e a BMO Capital manteve sua classificação Market Perform na Peloton, destacando o aumento da disciplina de custos da empresa e sugerindo potencial para ganhos significativos se a empresa passar por uma revisão estratégica.
Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Peloton para enfrentar seus desafios financeiros e operacionais com movimentos financeiros estratégicos.
InvestingPro Insights
À medida que a Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) navega por suas mudanças operacionais e esforços promocionais para aumentar as vendas e as associações, é crucial que os investidores considerem a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Peloton é de US$ 1,19 bilhão, refletindo a avaliação atual da empresa no mercado. A receita da empresa nos últimos doze meses no terceiro trimestre de 2024 foi de aproximadamente US$ 2,7 bilhões, com uma margem de lucro bruto de 40,45%, indicando a capacidade da empresa de reter uma parcela significativa das vendas após contabilizar o custo dos produtos vendidos.
No entanto, os desafios financeiros da Peloton são evidentes, com uma relação P/L ajustada de -1,93, sinalizando que a empresa não está gerando lucro líquido no momento. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro, que observa que os analistas não preveem que a Peloton seja lucrativa este ano. Além disso, o preço das ações da empresa tem sido volátil, com um retorno total do preço de 1 mês de -18,53%, e experimentou um declínio significativo no ano passado. Apesar disso, os ativos líquidos da Peloton excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando alguma flexibilidade financeira no curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise abrangente do potencial da Peloton, o InvestingPro oferece informações adicionais, incluindo mais 12 dicas do InvestingPro , que podem ser encontradas no https://www.investing.com/pro/PTON. Essas dicas fornecem uma compreensão mais profunda do endividamento da empresa, taxa de consumo de caixa e outras métricas financeiras críticas que podem influenciar as decisões de investimento.
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