Na quinta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para as ações da Holley (NYSE:HLLY), uma empresa conhecida por suas peças de reposição automotiva de alto desempenho. A empresa reduziu a meta para US$ 5,50 dos US$ 6,50 anteriores, mas mantém uma classificação Outperform para as ações.
O ajuste ocorre quando Holley enfrenta um clima desafiador da indústria este ano. Apesar desses ventos contrários, a Telsey prevê que a Holley expandirá sua participação no mercado e alcançará vendas e crescimento de lucros em 2025. O otimismo da empresa é baseado em vários fatores, incluindo a inovação de produtos da Holley, a expansão da categoria e as aquisições estratégicas.
Telsey também espera que os lucros da Holley se beneficiem de melhorias operacionais, gerenciamento simplificado de estoque e redução de custos. A empresa concluiu recentemente uma reorganização, com uma nova equipe de gestão e estrutura agora totalmente operacional.
O novo preço-alvo de US$ 5,50 é derivado de um múltiplo inalterado de valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA) de aproximadamente 9 vezes. Isso se aplica à estimativa revisada de EBITDA da Telsey para Holley em 2025, que agora é de US$ 132 milhões, abaixo da previsão anterior de US$ 144 milhões. Esta revisão reflete as expectativas atualizadas da empresa à luz dos atuais desafios do setor que Holley está enfrentando.
Em outras notícias recentes, a Holley, um player proeminente na indústria de produtos de reposição automotiva de alto desempenho, compartilhou seus resultados de ganhos do 2º trimestre de 2024. Apesar de uma queda de 3,3% nas vendas líquidas, a Holley enfatizou suas melhorias operacionais e compromisso com o crescimento, conforme evidenciado por um aumento nas margens brutas ajustadas e nas margens EBITDA. A empresa também relatou um aumento de 25% na receita de novos produtos no primeiro semestre de 2024, mostrando sua resiliência em meio aos desafios do mercado.
Os desenvolvimentos recentes da Holley incluem o lançamento de novas plataformas e produtos, gerando mais de 1,7 bilhão de impressões na mídia por meio de vários eventos e campanhas de relações públicas. A liderança da empresa fez nomeações estratégicas para aprimorar sua equipe de alto desempenho e reafirmou seu compromisso de se tornar uma empresa multibilionária.
No entanto, devido a uma perspectiva incerta do consumidor, a Holley ajustou sua orientação para o ano inteiro, com vendas líquidas esperadas entre US$ 605 milhões e US$ 645 milhões.
A empresa também prevê vendas líquidas no 3º trimestre de 2024 entre US$ 133 milhões e US$ 153 milhões e EBITDA ajustado entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões. Apesar da orientação revisada, Holley continua otimista sobre suas perspectivas de longo prazo na indústria baseada em entusiastas.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de preço-alvo do Telsey Advisory Group para Holley (NYSE:HLLY), dados e insights em tempo real do InvestingPro podem fornecer contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa atualmente é de US$ 378,3 milhões e está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode representar uma oportunidade de compra para investidores em valor. O índice P/L da Holley está em 20,35, com um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 16,59 ligeiramente inferior, sugerindo uma avaliação potencialmente mais favorável ao considerar os ganhos da empresa no ano passado.
Apesar das recentes quedas na receita, com uma variação de -2,44% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a margem de lucro bruto da Holley permanece robusta em 37,63%. Isso indica que a empresa mantém uma forte capacidade de converter vendas em lucros. Além disso, os analistas preveem que a Holley será lucrativa este ano, o que se alinha com o crescimento positivo do EBITDA da empresa de 23,9% no mesmo período.
As dicas do InvestingPro destacam que a avaliação da Holley implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre e que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira. Além disso, embora as ações tenham sofrido uma queda significativa de preço no ano passado, com um retorno total de um ano de -50,46%, isso pode sinalizar um potencial ponto de reviravolta para os investidores, especialmente com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e a antecipação do crescimento do lucro.
Para aqueles que estão pensando em investir na Holley, existem 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que oferecem informações mais profundas sobre a saúde financeira da empresa e as perspectivas futuras. Essas dicas podem ser acessadas através da plataforma do InvestingPro em https://www.investing.com/pro/HLLY.
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