Na quarta-feira, as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) mantiveram a classificação de Manter e um preço-alvo de 180,00 dólares da TD Cowen, após a divulgação dos números de entrega do terceiro trimestre do fabricante de veículos elétricos. Os resultados mostraram um aumento marginal de 0,2% em relação ao consenso reunido pelas relações com investidores, com 462,9 mil unidades entregues. No entanto, os números ficaram aquém de algumas expectativas do lado da compra, que estavam mais próximas de 470 mil.
O muito aguardado Cybertruck da Tesla e seus sistemas de armazenamento de energia não atenderam às expectativas de consenso em termos de entregas. De acordo com a análise da empresa, os dias de inventário da Tesla permaneceram consistentes em 19 para o terceiro trimestre de 2024. Olhando para o futuro, o relatório de ganhos da empresa está programado para 23.10.2024.
À luz dos recentes dados de entrega, a TD Cowen ajustou suas estimativas para a Tesla, adotando uma postura mais conservadora sobre o volume e o preço médio de venda (ASP), bem como as margens. Esta revisão leva em conta o aumento das promoções que poderiam potencialmente impactar o desempenho financeiro da Tesla.
Além disso, a Tesla está se preparando para seu evento Robotaxi, que está programado para ocorrer em 10.10.2024. Espera-se que o evento forneça insights sobre os avanços da empresa em tecnologia de direção autônoma e suas implicações para as operações futuras da Tesla.
Em outras notícias recentes, a produção e as entregas do terceiro trimestre da Tesla chamaram a atenção de várias empresas de análise. A Tesla reportou um total de 462.890 entregas no terceiro trimestre, alinhando-se de perto com a projeção da Stifel e as estimativas de consenso, apesar da expectativa do mercado por números mais altos. A produção do terceiro trimestre da empresa totalizou 469.796 veículos, marcando um aumento sequencial de 14,4% em relação ao trimestre anterior. No entanto, o número de produção ficou 8,5% abaixo da estimativa da Stifel.
A série Model 3/Y da Tesla superou as expectativas com 439.975 unidades entregues, mas as entregas combinadas dos outros modelos da Tesla, incluindo o S, X e Cybertruck, não atenderam às expectativas. A Stifel manteve sua classificação de Compra para a Tesla, enquanto a Barclays manteve sua classificação de Equalweight.
O segmento de armazenamento de energia da Tesla viu uma implantação de 6,9 GWh, alinhando-se com as previsões do mercado, mas marcando um declínio em relação aos 9,4 GWh do trimestre anterior. A Evercore projeta ganhos por ação (EPS) do terceiro trimestre para a Tesla na faixa de 0,57 a 0,59 dólares, com uma margem bruta (GM) esperada de cerca de 15%.
Em outros desenvolvimentos da empresa, a Tesla recentemente ganhou a rejeição de um processo de acionistas alegando fraude sobre reivindicações de tecnologia de direção autônoma e aumentou sua participação de mercado na Suécia para 8,5% em 2024, acima dos 7,8% do ano anterior. A Wedbush reiterou sua classificação de Superar o Mercado para as ações da Tesla, enfatizando o valor potencial dos avanços da Tesla em inteligência artificial (IA) e tecnologia de Direção Totalmente Autônoma (FSD).
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise dos números recentes de entrega da Tesla e eventos futuros, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da Tesla está em impressionantes 793,55 bilhões de dólares, refletindo sua posição dominante no mercado de veículos elétricos. O índice P/L da empresa de 63,73 indica que os investidores estão precificando altas expectativas de crescimento, alinhando-se com a antecipação em torno do Cybertruck e do evento Robotaxi.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Tesla "mantém mais dinheiro do que dívida em seu balanço" e "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros", sugerindo uma forte posição financeira apesar dos desafios em atender às expectativas de entrega. Essa estabilidade financeira pode ser crucial à medida que a empresa navega por possíveis pressões de margem devido ao aumento das promoções, conforme observado na análise da TD Cowen.
Vale notar que a receita da Tesla nos últimos doze meses atingiu 95,32 bilhões de dólares, com um modesto crescimento de 1,37%. Isso se alinha com o aumento marginal nas entregas relatado no artigo. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar 17 Dicas adicionais do InvestingPro, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Tesla.
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