Na segunda-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre as ações da SM Energy (NYSE:SM), reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 46 dos US$ 49 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. O ajuste ocorre no momento em que a empresa revisa seus modelos financeiros e previsões para os anos de 2024 a 2026, em resposta a mudanças em suas premissas de preços.
O novo preço-alvo de US$ 46 é baseado em uma combinação de dois métodos de avaliação. O primeiro método aplica um valor da empresa ao múltiplo EBITDAX (EV/EBITDAX) de 3,0x, que está abaixo da média dos pares de 3,9x, ao EBITDAX estimado da empresa em 2025 de US$ 2.608 milhões. Essa estimativa está ligeiramente acima do valor consensual de US$ 2,487 milhões.
O segundo método de avaliação usado pela Truist Securities é baseado em uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) de 15,0%. Essa abordagem dupla de avaliação permite uma visão equilibrada do desempenho financeiro futuro da empresa.
O preço-alvo das ações da SM Energy foi revisado para baixo, à medida que a Truist Securities ajusta seu modelo de investimento para refletir as projeções atualizadas e as condições de mercado. A análise da empresa indica uma avaliação mais conservadora em comparação com os pares do setor, o que se reflete no preço-alvo reduzido.
Investidores e observadores do mercado observarão a manutenção da classificação Hold, sugerindo que a Truist Securities aconselha uma posição neutra sobre as ações neste momento, com base em sua avaliação atual das perspectivas financeiras e avaliação de mercado da SM Energy.
Em outras notícias recentes, a SM Energy Co, com sede em Denver, alterou seu contrato de crédito para facilitar a aquisição de ativos de petróleo e gás na Bacia de Uinta. A expansão estratégica da empresa é apoiada pelo Wells Fargo Bank, National Association e outros credores. Além disso, a SM Energy tem atraído a atenção de várias empresas de análise, como RBC Capital, Truist Securities e BMO Capital, após a aquisição da XCL Resources.
A RBC Capital mantém uma classificação de Desempenho do Setor para a SM Energy e elevou seu preço-alvo de US$ 50,00 para US$ 54,00. A Truist Securities, no entanto, ajustou seu preço-alvo para a SM Energy para US$ 49,00, mantendo uma classificação de Hold. A BMO Capital também manteve sua classificação Market Perform, projetando melhorias significativas no fluxo de caixa livre por ação, lucro por ação e fluxo de caixa por ação devido ao empreendimento da empresa na Bacia de Uinta.
A Roth/MKM manteve sua classificação de compra na SM Energy, sugerindo que a produção estimada da empresa de aproximadamente 195.000 barris de óleo equivalente por dia pode ser conservadora. Esses são desenvolvimentos recentes que refletem os esforços contínuos da SM Energy para manter níveis de produção estáveis e implementar eficiências operacionais.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo revisado da Truist Securities para a SM Energy, uma olhada nos dados atuais do InvestingPro fornece contexto adicional para os investidores que consideram as ações. A capitalização de mercado da SM Energy é de US$ 5,36 bilhões, com uma relação P/L notavelmente baixa de 7,27, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas em relação aos lucros.
A forte margem de lucro bruto da empresa em 81,55% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 indica operações eficientes, apesar de uma queda de receita de 24,1% durante o mesmo período. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa de 1,54% e um crescimento de dividendos de 20% refletem um compromisso com o retorno aos acionistas, que tem sido consistente por 32 anos consecutivos.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas moderaram suas expectativas de ganhos para o próximo período, o que se alinha com a postura cautelosa adotada pela Truist Securities. No entanto, as ações da empresa tiveram um grande aumento de preço de 30,96% nos últimos seis meses, sinalizando uma confiança robusta do mercado.
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