Na sexta-feira, a Truist Securities manteve uma classificação Hold para as ações da Plug Power (NASDAQ:PLUG) com um preço-alvo estável de US$ 3,00, após o anúncio da empresa de uma nova oferta de ações.
A empresa de energia verde divulgou o preço de aproximadamente US$ 200 milhões em ações, o que equivale a cerca de 78,7 milhões de ações a US$ 2,54 cada, o que inclui uma opção de 11,8 milhões de ações adicionais. Este preço representa um desconto de 13% em relação ao preço de fechamento das ações de quinta-feira.
O aumento de capital segue uma oferta significativa de US$ 1 bilhão no mercado (ATM) no início deste ano e ocorre em meio a discussões da Plug Power sobre a redução de despesas de capital e minimização da queima de caixa.
O último registro da empresa revelou que ela tinha US$ 62,4 milhões em caixa irrestrito e equivalentes no final do segundo trimestre de 2024, uma queda notável em relação aos US$ 173 milhões no final do primeiro trimestre.
Espera-se que os investidores reajam a esta notícia com preocupação, especialmente considerando a recente oferta de US$ 1 bilhão e o compromisso condicional do escritório do programa de empréstimos (LPO) do Departamento de Energia.
O analista da Truist Securities expressou que o momento e a escala da oferta de ações podem levar os investidores a reavaliar o progresso da empresa e a certeza do financiamento do LPO.
A estratégia da empresa para gerenciar suas despesas de capital e queima de caixa está sob escrutínio, pois continua a utilizar ofertas de ações para levantar capital. A queda no caixa irrestrito, conforme relatado nos registros recentes da empresa, aumenta os motivos para a cautela dos investidores.
Em conclusão, espera-se que a última oferta de ações da Plug Power pese no desempenho das ações hoje, com o mercado reagindo às possíveis implicações da diluição contínua das ações e questões sobre a estratégia financeira e a estabilidade da empresa.
Em outras notícias recentes, a Plug Power tem sido o centro de vários desenvolvimentos notáveis. A empresa iniciou uma oferta pública de suas ações ordinárias avaliadas em US$ 200 milhões, com o Morgan Stanley atuando como o único gestor de contabilidade.
Os fundos arrecadados destinam-se a fins corporativos gerais. Esta oferta faz parte de uma declaração automática de registro de prateleira arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários.
Em resposta à sua situação financeira, a Plug Power implementou medidas como consolidação operacional e redução da força de trabalho para aumentar as margens. A empresa também planeja vender certos créditos para melhorar a liquidez.
Empresas de análise, incluindo Piper Sandler, BMO Capital, Canaccord Genuity e Truist Securities, mantiveram suas classificações para as ações da Plug Power, com algumas citando preocupações de liquidez após a oferta de ações da empresa.
A Plug Power também relatou iniciativas robustas de receita e medidas de redução de custos, incluindo a construção de usinas de hidrogênio verde e diversificação de ofertas de produtos. A empresa recebeu um compromisso condicional para uma garantia de empréstimo de até US$ 1,66 bilhão do Departamento de Energia, dependendo do cumprimento de certas condições.
Além disso, a Plug Power fez avanços significativos na indústria de hidrogênio, instalando e comissionando mais de 95 megawatts de sistemas de eletrolisadores em todo o mundo e garantindo 7,5 gigawatts em contratos globais de projetos de hidrogênio. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da empresa no mercado de combustível de hidrogênio.
InvestingPro Insights
À medida que a Plug Power (NASDAQ:PLUG) lida com sua estratégia financeira, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da posição atual da empresa no mercado. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,86 bilhão e uma relação P/L negativa, refletindo as preocupações dos investidores com a lucratividade, a saúde financeira da empresa é um ponto focal. Notavelmente, a receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 801,32 milhões, demonstrando um crescimento modesto de 3,94%, mas a empresa enfrenta um déficit significativo de margem de lucro bruto de -62,68% no mesmo período.
As dicas do InvestingPro destacam que, embora os analistas tenham revisado seus ganhos para o próximo período, a Plug Power está queimando dinheiro rapidamente e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, a ação é conhecida por sua alta volatilidade de preços, o que é evidente no retorno total do preço de -77,83% em um ano, sinalizando um declínio acentuado na confiança dos investidores. Pelo lado positivo, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo algum nível de resiliência financeira de curto prazo.
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