Na segunda-feira, o UBS ajustou suas perspectivas financeiras para a empresa de biotecnologia Illumina (NASDAQ:ILMN), reduzindo o preço-alvo para US$ 131 dos US$ 145 anteriores, mantendo uma classificação neutra nas ações da empresa. A revisão reflete uma postura cautelosa sobre a atual fase de transição da empresa, marcada por desafios estruturais e oportunidades de crescimento.
A Illumina, conhecida por suas tecnologias de sequenciamento genômico, está no meio dos esforços para melhorar seus ganhos ao se comprometer com a restauração de margens. No entanto, a UBS observa que ainda é cedo para avaliar a efetividade dessas iniciativas. A empresa também aponta que as previsões de vendas de outros analistas parecem excessivamente otimistas quando comparadas às estimativas do UBS, que estão fixadas em US$ 4,6 bilhões para 2025 e US$ 4,8 bilhões para 2026, de acordo com dados da VisibleAlpha.
O preço-alvo de US$ 131 é baseado em um valor corporativo que é aproximadamente 16,5 vezes o EBITDA de 12 meses da empresa em 26 de junho, que está ligeiramente abaixo do múltiplo mediano de 17,5 vezes EV/EBITDA para o grupo de pares no setor de Ferramentas. Essa avaliação reflete a expectativa do UBS de que o crescimento orgânico das vendas da Illumina esteja no limite inferior da faixa de 4% a 6% projetada para o setor de 2025 a 2028.
Além disso, o UBS atualizou suas previsões de lucro por ação (LPA) ajustado para os anos fiscais de 2024 e 2025 para US$ 3,85 e US$ 4,72, respectivamente, de estimativas anteriores de US$ 0,59 e US$ 1,41. Esta atualização leva em conta as finanças da Illumina após seus recentes desinvestimentos, indicando uma expectativa de melhor rentabilidade nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Illumina, uma empresa de biotecnologia, viu mudanças significativas em seu cenário corporativo. A empresa anunciou recentemente sua decisão de desmembrar a GRAIL, uma subsidiária de saúde especializada em rastreamento de câncer. Esse movimento ocorre após intenso escrutínio regulatório e desafios, e espera-se que resulte na retenção de 14,5% da participação da Illumina no GRAIL.
O desinvestimento gerou várias reações de analistas. A Baird reduziu o preço-alvo da Illumina para US$ 119, mantendo uma classificação neutra devido a preocupações persistentes sobre a orientação de receita da empresa para 2024. A Evercore ISI, embora reduza o preço-alvo da Illumina para US$ 175, mantém uma classificação Outperform, prevendo um lucro por ação (LPA) autônomo de mais de US$ 4,50 para o ano fiscal de 2025. A Canaccord Genuity, por outro lado, manteve uma classificação Hold nas ações da Illumina, reconhecendo o passo positivo da separação do GRAIL, mas observando incerteza na avaliação do GRAIL.
Após o spin-off, o GRAIL deve estrear de forma independente na bolsa de valores Nasdaq, com foco em seu principal teste de detecção de câncer, o Galleri. A empresa já estabeleceu mais de 100 parcerias comerciais e está conduzindo extensos testes clínicos para aprovação da Food and Drug Administration dos EUA.
InvestingPro Insights
À luz do ajuste de preço-alvo do UBS para a Illumina, Inc (NASDAQ:ILMN), os dados atuais da InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores considerarem a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 17,01 bilhões e um índice P/L negativo refletindo as preocupações dos investidores com a lucratividade, as perspectivas financeiras da Illumina apresentam um quadro complexo. Notavelmente, o crescimento recente da receita da empresa foi modesto em 1,01% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, com uma leve queda trimestral de 1,01% no 1º trimestre de 2024. As margens de lucro bruto permanecem fortes em 65,72%, ressaltando a capacidade da empresa de manter a lucratividade no nível operacional, apesar dos desafios mais amplos.
O InvestingPro Tips sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, um sentimento ecoado por analistas que revisaram seus lucros para cima para o próximo período. Enquanto a Illumina não paga dividendos, indicando um reinvestimento dos lucros no negócio, a empresa opera com um nível moderado de endividamento, o que pode oferecer alguma flexibilidade financeira. A expectativa de lucratividade este ano pode sinalizar um ponto de virada para a Illumina enquanto navega em sua fase de transição.
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