Na quinta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e manteve o preço-alvo de 25,00 dólares para as ações da Calumet Specialty Products Partners (NASDAQ:CLMT), após um desenvolvimento significativo relacionado ao projeto de combustíveis renováveis da empresa.
A Calumet Specialty Products Partners anunciou recentemente que sua subsidiária irrestrita, Montana Renewables LLC (MRL), obteve um compromisso condicional do Escritório de Programas de Empréstimos (LPO) do Departamento de Energia dos EUA (DoE) para uma garantia de empréstimo de até 1,44 bilhão de dólares.
O financiamento é destinado à construção e expansão da instalação de combustíveis renováveis da MRL, que está prestes a se tornar uma das principais produtoras mundiais de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). A expansão proposta permitirá que a MRL alcance uma capacidade de produção de 300 milhões de galões de SAF e um total combinado de 330 milhões de galões de SAF e diesel renovável (RD).
A MRL delineou uma série de projetos para aprimorar suas capacidades de produção. Estes incluem a adição de um segundo reator de combustíveis renováveis para atingir metade da meta de produção de 300 milhões de galões de SAF até 2026, a eliminação de gargalos nas unidades atuais de combustíveis renováveis e pré-tratamento de matérias-primas, e a instalação de ativos de mistura e logística de SAF.
O plano de expansão também abrange o aumento da produção de hidrogênio renovável, a adição de cogeração para eletricidade e vapor renováveis, tratamento e reciclagem de água no local, bem como outras melhorias no site.
O analista da H.C. Wainwright reiterou a posição positiva da firma sobre a Calumet Specialty Products Partners, citando o recente desenvolvimento como um passo significativo para a iniciativa de combustíveis renováveis da empresa. A reafirmação da classificação de Compra e do preço-alvo de 25 dólares reflete a confiança da firma nas perspectivas da empresa após o compromisso de garantia de empréstimo do DoE.
Em outras notícias recentes, a Calumet Inc. tem feito avanços significativos em suas atividades financeiras e operacionais. A empresa garantiu um empréstimo do Departamento de Energia (DoE) para financiar a expansão de sua produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF), um movimento que levou a TD Cowen a aumentar seu preço-alvo para as ações da Calumet. Espera-se que a produção de SAF da Calumet impulsione as perspectivas de EBITDA da empresa, um fator que justificou o preço-alvo mais alto da TD Cowen.
A empresa também recebeu compromissos condicionais de garantia de empréstimo do Departamento de Energia dos EUA totalizando quase 3 bilhões de dólares. Este financiamento apoiará a expansão de sua instalação em Montana, aumentando sua capacidade de produção para aproximadamente 315 milhões de galões de biocombustíveis anualmente. A maior parte desta produção será de SAF, alinhando-se com o objetivo mais amplo de fornecer todas as necessidades de combustível de aviação dos EUA com SAF até 2050.
Além desses desenvolvimentos, a Calumet realizou uma transação de venda e arrendamento de 150 milhões de dólares com a Stonebriar Commercial Finance para sua subsidiária, Calumet Montana Refining. Esta movimentação faz parte dos esforços contínuos da Calumet para reduzir sua dívida, como demonstrado pelo pagamento de 50 milhões de dólares de suas notas de 2025.
Além disso, analistas da TD Cowen e H.C. Wainwright mantiveram uma classificação de Compra para as ações da Calumet. Isso segue o forte EBITDA de 21,6 milhões de dólares da empresa no primeiro trimestre e a recente conversão para uma corporação. Estes são os desenvolvimentos recentes dentro da empresa.
Insights do InvestingPro
Os recentes desenvolvimentos da Calumet Specialty Products Partners em combustíveis renováveis estão alinhados com seu forte desempenho no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa mostraram retornos impressionantes, com um aumento de preço de 40,22% nos últimos três meses e um ganho de 45,04% nos últimos seis meses. Esta tendência ascendente trouxe o preço das ações para 99,77% de sua alta de 52 semanas, refletindo o otimismo dos investidores sobre os movimentos estratégicos da empresa.
Apesar desses indicadores positivos, as Dicas do InvestingPro destacam algumas preocupações potenciais. A empresa opera com uma carga significativa de dívidas, o que pode ser um fator a ser observado enquanto embarca em seus planos de expansão. Além disso, as margens de lucro bruto da Calumet são relatadas como fracas, com os dados mais recentes mostrando uma margem de lucro bruto de 12,81% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Calumet Specialty Products Partners, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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