Na sexta-feira, o Wells Fargo fez ajustes em sua perspectiva para as ações da HF Sinclair (NYSE: DINO), uma empresa de refino de petróleo, reduzindo o preço-alvo para US$ 61 dos US$ 75 anteriores. A empresa manteve sua classificação Overweight nas ações. A revisão foi atribuída a uma previsão de margens de refino mais fracas, principalmente devido a diferenciais de petróleo mais apertados, bem como uma diminuição nas expectativas de comercialização.
O analista da Wells Fargo indicou que suas estimativas para a produção de petróleo estão alinhadas com o ponto médio da orientação da empresa, com as despesas operacionais por barril devendo permanecer consistentes trimestre a trimestre. As projeções para outros segmentos dos negócios da HF Sinclair não foram alteradas.
As novas estimativas de lucro por ação do segundo trimestre e do ano de 2024 foram fixadas em US$ 0,78 e US$ 3,83, abaixo das estimativas anteriores de US$ 1,51 e US$ 5,99, respectivamente.
O ajuste do preço-alvo para US$ 61 reflete essas expectativas de lucros revisadas, que são baseadas em uma análise de soma das partes (SOTP) das estimativas de EBITDA projetadas para 2025 da empresa.
A análise do Wells Fargo e a subsequente redução do preço-alvo ocorrem em meio a um ambiente desafiador para as margens de refino, que são influenciadas pelo spread entre o custo do petróleo bruto e o preço dos produtos refinados.
O preço das ações da HF Sinclair continuará a ser monitorado pelos investidores à medida que as condições de mercado evoluem e o desempenho financeiro da empresa é avaliado à luz dessas novas estimativas.
Em outras notícias recentes, a HF Sinclair Corporation foi sujeita a várias revisões de preço-alvo. O Mizuho reduziu sua meta de US$ 61 para US$ 55, mantendo uma postura neutra sobre as ações.
Esse ajuste foi feito em antecipação a um desempenho no segundo trimestre que pode não atender às expectativas atuais de consenso, apesar do bom desempenho das operações de refino da empresa.
A Mizuho prevê perdas significativas no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), fluxo de caixa livre (FCF) e lucro por ação (EPS) para o segundo trimestre de 2024.
Simultaneamente, a Piper Sandler também reduziu seu preço-alvo para as ações da HF Sinclair de US$ 65 para US$ 58, mantendo uma classificação Overweight. Esse ajuste segue uma reavaliação das projeções financeiras da empresa, com Piper Sandler observando um declínio significativo esperado no EBITDA. A empresa reduziu suas estimativas de EBITDA para o segundo trimestre e para o ano de 2024 para a HF Sinclair em 25% e 12%, respectivamente.
Além desses desenvolvimentos, a vice-presidente, controladora e diretora de contabilidade da HF Sinclair, Indira Agarwal, deixou o cargo, com a CFO Atanas H. Atanasov assumindo suas responsabilidades até que um substituto permanente seja encontrado.
Por fim, a HF Sinclair relatou um desempenho robusto no primeiro trimestre, com um lucro líquido de US$ 315 milhões e um lucro líquido ajustado de US$ 142 milhões. A empresa também anunciou uma nova autorização de recompra de ações de US$ 1 bilhão e manteve seu dividendo trimestral regular de US$ 0,50 por ação.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes ajustes do Wells Fargo nas perspectivas da HF Sinclair, várias métricas e dicas do InvestingPro fornecem uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 9,24 bilhões e uma relação P/L que diminuiu de 6,66 para 5,97, a HF Sinclair parece ter uma avaliação atraente em termos de ganhos. O rendimento de dividendos da empresa é de sólidos 4,16%, sinalizando um fluxo de receita potencial para os investidores, o que é reforçado pelo fato de que a HF Sinclair manteve o pagamento de dividendos por 37 anos consecutivos - uma dica do InvestingPro destacando o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas.
Outra dica do InvestingPro sugere que a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que pode interessar aos investidores de valor que procuram pontos de entrada. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira. Embora os analistas tenham revisado seus ganhos para baixo para o próximo período, o InvestingPro observa que a empresa ainda deve ser lucrativa este ano. Além disso, as ações da HF Sinclair estão sendo negociadas perto de sua baixa de 52 semanas, o que, combinado com uma baixa volatilidade de preços, pode indicar uma oportunidade de compra potencial para investidores de longo prazo.
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