Após perda de R$ 24,672 bilhões com sua posição em swap cambial em setembro, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 13,422 bilhões em outubro, até o dia 28, com estes contratos pelo critério caixa.
Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 9,383 bilhões no período. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, as perdas foram de R$16,405 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 27,176 bilhões em outubro, até o dia 28. Já o resultado das operações cambiais no período mostrou prejuízo de R$ 17,793 bilhões.
Acumulado do ano
No acumulado de 2022 até 28 de outubro, o BC registrou resultado positivo de R$ 79,545 bilhões com posição de swap cambial pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 69,567 bilhões.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 259,214 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 369,304 bilhões no acumulado do ano. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 299,737 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.