O Banco Central registrou resultado negativo de R$ 20,527 bilhões em julho, até dia 15, com sua posição em swap cambial pelo critério caixa.
Pelo conceito de competência, houve prejuízo de R$ 13,923 bilhões no período. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, os ganhos foram de R$ 49,216 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 41,106 bilhões em julho, até o dia 15. Já o resultado das operações cambiais no período mostrou ganho de R$ 27,183 bilhões.
Acumulado do ano
No acumulado de 2022 até 15 de julho, o BC registrou resultado positivo de R$ 51,495 bilhões com posição de swap cambial pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 46,410 bilhões.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 184,025 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 252,490 bilhões no acumulado do ano. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 206,079 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.