A Thrive Capital divulgou uma aquisição significativa de ações da Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR), totalizando aproximadamente 14,4 milhões de dólares. As compras ocorreram ao longo de três dias consecutivos, de 11 a 13 de novembro de 2024, com ações adquiridas a preços variando entre 13,5779 e 13,7369 dólares.
As transações envolveram três compras separadas: 276.040 ações foram adquiridas em 11 de novembro, 420.819 ações em 12 de novembro e 358.619 ações em 13 de novembro. Após essas transações, a Thrive Capital e suas afiliadas agora detêm um número substancial de ações na Oscar Health, com a Thrive Capital Partners VII Growth, L.P. e a Claremount VII Associates, L.P. aumentando significativamente suas participações.
A Thrive Capital, liderada por Joshua Kushner, desempenha um papel proeminente no conselho da Oscar Health, com Kushner representando a empresa como diretor. Esta movimentação estratégica sublinha o compromisso contínuo da Thrive Capital com a empresa de seguros de saúde, solidificando ainda mais sua influência dentro da Oscar Health.
Em outras notícias recentes, a Oscar Health reportou um aumento substancial em sua receita e número de membros no terceiro trimestre. A receita do provedor de seguros de saúde no terceiro trimestre subiu 68% para 2,4 bilhões de dólares, com o número de membros também vendo um aumento de 68%, atingindo aproximadamente 1,65 milhões de membros. O lucro líquido da empresa foi de 179 milhões de dólares, com um EBITDA ajustado acumulado no ano de 312 milhões de dólares.
A Oscar Health também elevou sua projeção de receita para 2024 para entre 9,2 bilhões e 9,3 bilhões de dólares, visando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de 20% e uma margem operacional de 5% até 2027. Outros desenvolvimentos incluem o lançamento de novos produtos e expansões de mercado, incluindo uma HMO baseada em tecnologia e um retorno ao mercado da Califórnia. A empresa prevê um crescimento de dois dígitos no mercado da Affordable Care Act (ACA), mantendo uma premissa de crescimento de 15% para o próximo ano.
A perspectiva futura da empresa concentra-se em crescimento sustentável e lucratividade, esperando que o forte desempenho operacional continue em 2025. A Oscar Health também antecipa uma expansão significativa da margem até 2025, impulsionada por precificação disciplinada e iniciativas de redução de custos. Orientações detalhadas para 2025 serão fornecidas na próxima teleconferência de resultados do quarto trimestre. Estes são os desenvolvimentos recentes da Oscar Health.
Insights do InvestingPro
O recente investimento de 14,4 milhões de dólares da Thrive Capital na Oscar Health (NYSE:OSCR) ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa apresentam um quadro misto. De acordo com os dados do InvestingPro, a Oscar Health mostrou um crescimento impressionante de receita, com um aumento de 51,1% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, e um crescimento trimestral ainda mais notável de 68,3% no terceiro trimestre de 2023. Esta robusta expansão da receita alinha-se com a posição otimista da Thrive Capital sobre a empresa.
No entanto, os investidores devem notar que a Oscar Health está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 110,08. Esta avaliação sugere que o mercado tem altas expectativas para o crescimento futuro, o que o investimento da Thrive Capital parece apoiar. Uma dica do InvestingPro indica que o lucro líquido deve crescer este ano, potencialmente justificando a avaliação premium.
Apesar da perspectiva positiva de crescimento, a Oscar Health enfrenta desafios. A empresa sofre com margens de lucro bruto fracas, como destacado por outra dica do InvestingPro. Isso se reflete na margem de lucro bruto de 21,21% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023. Além disso, a ação experimentou volatilidade significativa, com uma queda de 23,32% no último mês e uma queda de 40,95% nos últimos seis meses.
Para os investidores que consideram seguir o exemplo da Thrive Capital, vale notar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Oscar Health, fornecendo uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa. Esses insights podem ser valiosos para entender o contexto completo da decisão de investimento da Thrive Capital.
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