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A TPI Composites, Inc. (NASDAQ:TPIC) anunciou na segunda-feira que a empresa e algumas subsidiárias entraram com pedidos voluntários de recuperação judicial sob o Capítulo 11 na Corte de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas. O pedido não surpreendeu os assinantes do InvestingPro, que já observavam a FRACA pontuação de Saúde Financeira da empresa de 1,02 e a deterioração de seu balanço. A empresa declarou que o pedido foi feito para facilitar uma reestruturação financeira e operacional.
De acordo com comunicado à imprensa, a TPI Composites continuará operando seus negócios como "devedora em posse" sob supervisão judicial. Com uma dívida total de US$ 731,73 milhões e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,36, a empresa garantiu um acordo de financiamento DIP (debtor-in-possession) com a Oaktree Fund Administration, LLC e outros credores, proporcionando até US$ 82,5 milhões em novos financiamentos. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da TPI com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro. O financiamento DIP inclui US$ 7,5 milhões iniciais disponíveis mediante aprovação provisória do tribunal, até US$ 20 milhões após aprovação final, e a capacidade de incorporar até US$ 55 milhões de empréstimos a prazo garantidos existentes. O financiamento DIP vence nove meses após a data do pedido de falência, com juros acumulados à taxa SOFR mais 9% ao ano, pagáveis em espécie.
O pedido de falência desencadeou eventos de inadimplência nos acordos de crédito existentes da TPI Composites e em suas Notas Conversíveis Sênior Não Garantidas de 5,25%, acelerando obrigações de aproximadamente US$ 471,8 milhões e US$ 135,3 milhões, respectivamente, na data do pedido. A execução de pagamentos dessas dívidas está automaticamente suspensa pela lei de falências.
Além disso, a empresa relatou que inadimplências em suas linhas de crédito não garantidas na Turquia resultaram em acesso restrito ao dinheiro mantido em contas bancárias turcas, com obrigações pendentes de aproximadamente €71,2 milhões. A TPI Composites espera que essas dívidas sejam tratadas por meio da liquidação de seus ativos turcos.
Na terça-feira, a TPI Composites recebeu notificação da Nasdaq Stock Market de que suas ações ordinárias serão deslistadas devido ao pedido de falência. A empresa não pretende recorrer da determinação. A negociação das ações ordinárias da TPI Composites será suspensa na abertura do mercado em 19.08.2025, e um Formulário 25-NSE será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários para remover as ações da listagem e registro na Nasdaq. A empresa espera que suas ações comecem a ser negociadas no mercado de balcão (OTC).
Todas as informações são baseadas em uma declaração fornecida no recente arquivamento da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a TPI Composites entrou com pedido de proteção contra falência sob o Capítulo 11, iniciando processos na Corte de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas. A empresa garantiu uma linha de financiamento DIP de até US$ 82,5 milhões, organizada com credores garantidos seniores associados à Oaktree Capital Management. Este financiamento inclui US$ 27,5 milhões em novos fundos e US$ 55 milhões da linha de crédito garantida sênior existente, pendente de documentação final e aprovação judicial. Enquanto isso, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para a TPI Composites de US$ 0,50 para US$ 0,70, mantendo a classificação de Underperform, citando interrupções de produção previstas no México e na Turquia. A TD Cowen rebaixou a TPI Composites de Compra para Manutenção, reduzindo seu preço-alvo para US$ 1,00 de US$ 2,00, devido a preocupações com a dívida da empresa e a falta de uma estratégia clara de desalavancagem. Esses desenvolvimentos destacam os desafios financeiros e operacionais contínuos para a TPI Composites.
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