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Investing.com - Sofina (EBR:SOF) registrou queda de mais de 2% em suas ações na sexta-feira, após a empresa de investimentos sediada em Bruxelas reportar uma redução de €494 milhões no valor patrimonial líquido no primeiro semestre de 2025, além de registrar prejuízo no período.
O valor patrimonial líquido caiu para €9,8 bilhões no final de junho, comparado aos €10,3 bilhões em dezembro. O valor patrimonial líquido por ação diminuiu para €296,38, ante €311,77.
A empresa reportou um prejuízo líquido de €394 milhões, uma queda em relação ao lucro de €551 milhões registrado no ano anterior. O lucro por ação diminuiu para um prejuízo de €11,90, em comparação com um ganho de €16,59.
A Sofina afirmou que a depreciação das principais moedas, particularmente o dólar americano, pesou sobre os resultados. Excluindo os efeitos cambiais, a criação de valor em todo o portfólio foi positiva em 4,2%, mas incluindo-os tornou-se negativa em 3,4%.
"A criação de valor positiva foi afetada pelo impacto cambial", disse a empresa em seu relatório semestral.
O portfólio de investimentos foi avaliado em €9,95 bilhões no final de junho, uma queda em relação aos €10,05 bilhões de seis meses antes. A Sofina Direct representou €5,5 bilhões, a Sofina Private Funds €4,5 bilhões e os investimentos minoritários de longo prazo €3,1 bilhões.
A ByteDance foi o único investimento individual representando mais de 5% do preço-justo. Outros ativos importantes incluíram Cognita, Drylock Technologies, Nuxe International, Proeduca e Vinted. As 10 maiores participações diretas representaram 29% do portfólio.
No lado dos fundos, Sequoia Capital, Hongshan, Lightspeed, Insight Partners e Andreessen Horowitz estavam entre os principais gestores. A Sofina informou que mais de 80 sócios gerais estavam representados em suas participações em fundos.
A atividade de investimento permaneceu ativa, com novas posições na Proeduca e Scalable Capital.
Os desinvestimentos incluíram a venda da First Eagle, uma alienação parcial da bioMérieux e alguma monetização da participação na ByteDance.
No primeiro semestre, a Sofina investiu €650 milhões em seu portfólio e gerou €384 milhões com desinvestimentos.
O balanço mostrou uma dívida líquida de €76 milhões no final de junho, em comparação com caixa líquido de €334 milhões no final de dezembro.
O caixa bruto diminuiu para €621 milhões, ante €1,03 bilhão, enquanto os passivos financeiros permaneceram inalterados em €697 milhões. O índice de empréstimo para valor ficou em 0,8%, em comparação com -3,3% seis meses antes.
A receita de dividendos caiu para €18 milhões, ante €25 milhões no ano anterior. O resultado líquido do portfólio de investimentos foi um prejuízo de €379 milhões, uma mudança significativa em relação ao ganho de €564 milhões registrado no primeiro semestre de 2024.
O resultado abrangente total espelhou o resultado líquido do grupo em -€394 milhões, contra €551 milhões no ano anterior.
Geograficamente, o portfólio estava dividido entre Europa com 39%, América do Norte com 36% e Ásia com 25%.
Por estratégia, o capital de risco representou 71% dos ativos, o capital de crescimento 24% e as aquisições alavancadas 5%. Os ativos não listados compunham 93% do total, com as participações listadas representando 7%.
A Sofina afirmou que permaneceu ativa em todas as geografias e setores, citando "progresso em scale-ups em crescimento e impulso em empresas em estágio inicial", apesar dos ventos contrários cambiais.
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