Após retorno de +164%, ESTÁ NO AR a lista de ações escolhidas por IA para novembro

Investing.com – Após meses de trajetória consistente, o mercado acionário encerrou outubro com nova onda de volatilidade, em meio à temporada de balanços das gigantes de tecnologia e ao aumento dos custos de capital com inteligência artificial.

Enquanto muitos investidores seguiram apostando nos mesmos papéis, já bastante esticados, o “smart money” alocou recursos em oportunidades com alto potencial de crescimento, e colheu fortes lucros com a ampliação do rali de 2025.

Foi exatamente o que aconteceu com nossos membros premium, que receberam uma lista de ações selecionadas por IA para avaliarem em seus portfólios e que entregaram retornos expressivos.

Veja alguns exemplos:

• ViaSat: alta de +35,81% apenas em outubro; +164,78% desde que foi identificada pela IA em agosto.
• Emergent Biosolutions Inc (NYSE:EBS): +39,72% em outubro.
• Community Health Systems (NYSE:CYH): +31,95% em outubro.
• Profrac Holding (NASDAQ:ACDC): +33,08% em outubro.

Entre várias outras…

No longo prazo, o desempenho é ainda mais impressionante: o portfólio de tecnologia da IA do InvestingPro acumula +148,09% de retorno desde o lançamento, superando o S&P 500 em +109,30%.

* Esses são resultados reais, registrados desde o lançamento do recurso de seleção de ações por IA, novembro de 2023 para o mercado dos EUA e janeiro de 2025 para o global, incluindo o Brasil.

Agora, após meses de destaque, ViaSat , nossa maior vencedora nos EUA este ano, deixa a lista de novembro.

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Os resultados internacionais também chamam atenção:

• LG Chemicals (Coreia do Sul): +41,21% em outubro
• Hyundai Heavy Industries Holdings (KS:267250) (Coreia do Sul): +30,82% em outubro
• Doral Group Renewable Energy Resources (Israel): +37,51% em outubro
• Yamaichi Electronics Co Ltd (Japão): +34,26% em outubro
• Global Yatirim Holding (Turquia): +32,98% em outubro
• Turkiye Sigorta (Turquia): +35,38% em outubro
• Coronado Global Resources Inc (Austrália): +32,73% em outubro
• Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Chile): +33,49% em outubro
• Unilever Indonesia (OTC:UNLRY): +46,63% em outubro

E muitos outros casos de sucesso.

Confira agora os números do desempenho global:

• 79,55% dos portfólios fechados em outubro apresentaram resultado positivo.
• O ganho médio entre todas as ações foi de +6,54%.
• As vencedoras superaram as perdedoras em número e em rentabilidade, com vantagem de 6,68%.
• A estratégia mais rentável obteve +11,8% no mês, superando o índice de referência em 8,0%.

Como funciona a seleção de ações com uso de IA

No início de cada mês, a inteligência artificial do InvestingPro atualiza cada estratégia com até 20 ações escolhidas automaticamente, com base em mais de 150 modelos financeiros consolidados e 15 anos de dados históricos globais.

Algumas ações são incluídas, outras permanecem e algumas são removidas, refletindo a reavaliação do potencial de crescimento de cada empresa no médio prazo.

Cada estratégia utiliza ponderação igual entre os papéis selecionados, permitindo acompanhar o desempenho com um parâmetro uniforme, sem necessidade de replicar a carteira exatamente.

No fim das contas, selecionar ações é um jogo de probabilidades, e o verdadeiro diferencial não é apenas encontrar vencedoras, mas saber quando deixar as que já não oferecem o mesmo potencial.

Desde o lançamento, o modelo tem feito exatamente isso, entregando uma sequência consistente de histórias de sucesso e resultados reais aos assinantes do InvestingPro.

ViaSat: uma das maiores histórias de sucesso do ano

Uma das funcionalidades mais inovadoras da inteligência artificial do InvestingPro é que ela não apenas seleciona ações, mas também explica aos assinantes premium o motivo de cada escolha, oferecendo transparência e auxiliando o investidor no processo de tomada de decisão.

A seguir, veja a trajetória das decisões da IA sobre ViaSat (VSAT) e por que o modelo acertou em cheio nos três momentos.

Por que a IA escolheu a ação em agosto — quando ela subiu +95%

Crescimento explosivo em meio à transformação estratégica

• O modelo de aprendizado de máquina do InvestingPro identificou a ViaSat Inc. como uma forte oportunidade de compra, com base em desempenho de mercado excepcional, métricas robustas de crescimento e padrões de volatilidade favoráveis, indicando um ponto de inflexão.
• Retorno impressionante: +79% em 3 meses, +71% em 6 meses e +93% no acumulado do ano, negociando a apenas 0,48x o valor patrimonial.
• Receita acima das expectativas (US$ 1,15 bi vs. US$ 1,13 bi previstos), EBITDA em alta de 23% e prejuízo menor que o estimado (US$ 0,02 vs. perda esperada de US$ 0,59).
• O fundo ativista Carronade Capital (detentor de 2,6% das ações) propôs o spin-off da unidade de Defesa, avaliando a empresa entre US$ 50 e US$ 100 por ação (cotação à época: cerca de US$ 16).
• Um acordo judicial de US$ 568 milhões com a Ligado Networks, previsto para 2026, aumenta a flexibilidade financeira e reduz preocupações com o endividamento.

Por que a IA retirou a ação em setembro — quando caiu 9,37%

Alta volatilidade e incerteza sobre a avaliação

• Após uma valorização expressiva, o modelo rotacionou a posição devido a preocupações com a precificação frente aos pares do setor.
• Retornos extraordinários de +230% em 3 meses e +213% em 6 meses, com o papel atingindo 89% da máxima de 52 semanas, sendo negociado acima dos alvos médios de analistas (US$ 30 vs. US$ 23).
• Fundamentos mistos: lucros negativos (P/L -6,56), margem operacional modesta (1,29%) e retorno sobre ativos de -3,6%, apesar do crescimento trimestral de ~4% na receita.
• Pontos positivos: fluxo de caixa livre de US$ 60 milhões, crescimento de 15% na divisão de Defesa, e um novo satélite em preparação que pode dobrar a capacidade operacional.

Por que a IA voltou a incluir em outubro — quando subiu +35,81%

Desempenho sólido com potencial de valorização adicional

• Resultados do 1º trimestre do ano fiscal de 2026 superaram expectativas, com receita de US$ 1,17 bilhão e fluxo de caixa positivo de US$ 60 milhões, sinalizando melhora operacional.
• Retorno acumulado de +244% no ano e +185% em seis meses, com a ação ainda negociando a 0,86x o valor patrimonial, sugerindo subavaliação relativa.
• Analistas elevaram projeções de preço — JPMorgan para US$ 23 e Deutsche Bank para US$ 28.
• Segmento de Defesa e Tecnologias Avançadas cresceu 15% em base anual, com aumento de 49% no backlog (pedidos firmes).
• Catalisadores: lançamento do satélite ViaSat-3 F2 em outubro de 2025, entrada de US$ 568 milhões da Ligado e possível reestruturação corporativa defendida pela Carronade, que projeta valorização potencial até US$ 100 por ação.

Por que a IA retirou novamente em novembro (atual)

• Rali extremo e desafios de lucratividade persistentes
• A ViaSat saiu da estratégia por questões de valuation, após uma valorização de +312% em 12 meses, atingindo 99,3% da máxima anual e superando o preço justo médio estimado pelos analistas (US$ 23).
• Lucros negativos (P/L -8,49), margens operacionais estreitas (1,29%) e retorno sobre ativos de -3,6%.
• Receita em queda de -1,43% nos últimos 12 meses, apesar de alguma recuperação trimestral.
• Endividamento elevado, em torno de US$ 7 bilhões.
• Entre os pontos fortes: contrato recém-assinado com a Space Force, lançamento de satélite que deve dobrar a capacidade de banda e fluxo de caixa positivo de US$ 60 milhões.
• Essa decisão representa uma rotação de portfólio, e não um sinal de venda.

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Assim como no caso da ViaSat, a IA publica sua justificativa completa para cada ação adicionada ou removida da carteira, um nível de transparência inédito no mercado.