O Blackstone Group Inc. (NYSE:BX) relatou um sólido segundo trimestre em 2024, com lucro líquido GAAP atingindo US$ 948 milhões e lucro distribuível de US$ 1,3 bilhão, ou US$ 0,96 por ação. A empresa implantou um recorde de US$ 34 bilhões durante o trimestre, marcando o nível mais alto em dois anos. Com foco estratégico em infraestrutura de inteligência artificial e um portfólio imobiliário reposicionado, a Blackstone está pronta para crescer. A empresa também viu um forte impulso em seus negócios de patrimônio privado e espera que o Federal Reserve corte as taxas de juros no final do ano, um movimento que deve beneficiar os valores dos ativos.
Principais takeaways
- O lucro líquido GAAP foi de US$ 948 milhões no trimestre.
- O lucro distribuível atingiu US$ 1,3 bilhão, equivalente a US$ 0,96 por ação.
- Um recorde de US$ 34 bilhões foi implantado no 2º trimestre, o maior em dois anos.
- A Blackstone está se concentrando em investimentos em infraestrutura de IA.
- O portfólio imobiliário agora enfatiza armazéns, aluguel de moradias e data centers.
- O negócio de patrimônio privado levantou US$ 7,5 bilhões no 2º trimestre.
- Antecipação de cortes nas taxas do Federal Reserve no final do ano.
- Os ativos sob gestão (AUM) cresceram 7% ano a ano, para US$ 1,1 trilhão.
Perspectivas da empresa
- A Blackstone espera um ambiente favorável para investimento e valorização imobiliária devido a um declínio no início da construção e menor custo de capital.
- A empresa prevê um aumento significativo no poder de lucro no 4º trimestre, impulsionado pelo fim das férias de taxas e pela realização da receita de desempenho.
- Planos de lançar novos produtos no canal de private wealth e expandir os negócios na Ásia.
- O AUM aumentou para US$ 1,1 trilhão, com o AUM de ganho de taxas subindo 11%, para US$ 809 bilhões.
Destaques de baixa
- O setor de escritórios continua a enfrentar desafios, com exposição mínima ao espaço de escritório tradicional dos EUA.
- Ligeiro aumento de pedidos de resgate no negócio institucional Core+.
Destaques de alta
- Forte impulso nos negócios de crédito e seguros com inadimplência mínima.
- Os negócios de patrimônio privado excederam a arrecadação total de fundos individuais a partir de 2023.
- Os fundos de Life Sciences valorizaram 11,9% no 2º trimestre e 33% nos últimos doze meses.
- A plataforma de infraestrutura agora ultrapassa US$ 100 bilhões.
Perde
- Nenhuma perda financeira específica foi discutida durante a teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Jon Gray abordou o impacto potencial da eleição nos EUA, concentrando-se em tendências de longo prazo em vez de resultados políticos de curto prazo.
- A necessidade de liquidez no negócio secundário foi identificada como uma oportunidade secular.
- Michael Chae discutiu o movimento de ativos entre estratégias e fundos que afetam as métricas AUM.
Em resumo, o segundo trimestre de 2024 da Blackstone demonstrou forte desempenho financeiro e posicionamento estratégico. Com implantação significativa de capital, foco em setores promissores, como infraestrutura de IA e um negócio robusto de patrimônio privado, a empresa está otimista sobre sua trajetória futura. Apesar dos desafios em certos segmentos imobiliários e no canal de riqueza europeu, a liderança da Blackstone continua confiante em sua capacidade de entregar retornos sólidos e capitalizar as tendências de longo prazo.
InvestingPro Insights
O Blackstone Group Inc. (BX) apresentou um desempenho notável no segundo trimestre de 2024, e os dados do InvestingPro ressaltam a solidez financeira e o potencial de crescimento da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 107,24 bilhões e um crescimento robusto de receita de quase 130% nos últimos doze meses a partir do primeiro trimestre de 2024, os investimentos estratégicos da Blackstone, principalmente em infraestrutura de IA, estão produzindo resultados tangíveis.
O índice P/L da empresa é de 49,08, o que, embora na extremidade superior, é apoiado por um crescimento ajustado dos lucros, conforme indicado por um baixo índice PEG de 0,2. Isso sugere que o crescimento dos lucros da Blackstone pode justificar seu múltiplo de ganhos atual. Além disso, um impressionante retorno total do preço de 3 meses de 15,99% reflete a forte confiança dos investidores no desempenho recente da empresa e nas perspectivas futuras.
As dicas do InvestingPro para a Blackstone destacam que a empresa deve ter um crescimento do lucro líquido este ano e está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, o que se alinha com as projeções otimistas da empresa e as conquistas recentes. Além disso, a Blackstone manteve com sucesso o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos, uma prova de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas.
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