Durante a recente teleconferência de resultados, o CEO da Bitfarms, Ben Gagnon, discutiu os resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2024, delineando planos estratégicos de diversificação e crescimento. Apesar de uma queda na receita para US$ 42 milhões e um prejuízo líquido de US$ 27 milhões, a empresa continua otimista sobre sua expansão para computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (IA), bem como sua forte posição de liquidez de US$ 195 milhões. A Bitfarms (ticker: BITF), que atualmente se concentra na mineração de Bitcoin, está de olho em oportunidades no mercado de HPC/IA, um setor que deve crescer significativamente nos próximos anos. A empresa está totalmente financiada para atingir suas metas de exahash e petahash até o final de 2024 e 2025, respectivamente, e está buscando ativamente oportunidades de crescimento nos Estados Unidos, particularmente na região PJM.
Principais takeaways
- A Bitfarms registrou receita de US$ 42 milhões no 2º trimestre de 2024, uma queda de 16% em relação ao trimestre anterior, com 614 Bitcoins minerados.
- A empresa teve um prejuízo líquido de US$ 27 milhões, um aumento em relação ao prejuízo de US$ 6 milhões no 1º trimestre.
- Uma forte posição de liquidez é destacada, com US$ 195 milhões disponíveis e um plano de crescimento totalmente financiado.
- A Bitfarms está expandindo sua presença nos EUA, com um novo site em Sharon, Pensilvânia, e está explorando o mercado de HPC/IA, que pode crescer para US$ 420 bilhões até 2027.
- A empresa está recrutando ativamente talentos para a expansão de HPC/IA e espera trazer experiência até o 4º trimestre de 2025 ou 1º trimestre de 2026.
- A Bitfarms é totalmente financiada para suas metas exahash e petahash para 2024 e 2025, com capital significativo alocado para infraestrutura e mineradores.
Perspectivas da empresa
- A Bitfarms planeja diversificar seu portfólio além da mineração de Bitcoin, com expansão estratégica nos EUA e entrada no mercado de HPC/IA.
- A empresa pretende reequilibrar seu portfólio de ativos de energia, concentrando-se mais em preços competitivos de energia nos EUA e particularmente na região PJM.
- A Bitfarms vê maiores oportunidades de comercialização de energia e estabilização da rede na região PJM.
Destaques de baixa
- A empresa relatou uma queda de 16% na receita trimestre a trimestre e um prejuízo líquido maior no 2º trimestre em comparação com o 1º trimestre.
- As despesas de depreciação e uma despesa não monetária de US$ 1 milhão para a reavaliação do passivo financeiro impactaram o desempenho financeiro.
- O EBITDA ajustado da empresa diminuiu para US$ 12 milhões no 2º trimestre, de US$ 23 milhões no trimestre anterior.
Destaques de alta
- A Bitfarms continua otimista sobre suas oportunidades de crescimento, incluindo o mercado de HPC/IA e o comércio de energia.
- A empresa tem uma forte posição financeira, com US$ 195 milhões em liquidez e um plano de crescimento totalmente financiado.
- Há um foco na sustentabilidade econômica e no crescimento de longo prazo nos EUA, com mais oportunidades como o projeto Sharon na região PJM.
Perde
- A empresa ainda não garantiu o fornecimento de energia ou os preços de sua unidade de Sharon, na Pensilvânia.
- Atualmente, a Bitfarms não possui o equipamento necessário para compilações de HPC e IA, mas está confiante em sua capacidade de adquiri-lo.
Destaques de perguntas e respostas
- O cronograma para oportunidades de HPC/IA está a pelo menos 12 meses de distância, com o recrutamento de talentos em andamento.
- Prevê-se que os requisitos adicionais de CapEx sejam de cerca de US$ 140 milhões para o ano.
- A empresa reduziu o uso do caixa eletrônico devido ao forte fluxo de caixa das operações.
- A Bitfarms prefere a mineração de Bitcoin devido ao seu modelo sem cliente, mas está aberta a trabalhar com um único cliente de crédito forte para projetos de HPC/IA.
InvestingPro Insights
À medida que a Bitfarms (ticker: BITF) navega em sua expansão estratégica e diversificação em computação de alto desempenho e inteligência artificial, existem várias métricas financeiras importantes e dicas do InvestingPro que fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as perspectivas futuras da empresa.
InvestingPro Data destaca a capitalização de mercado da empresa, que é de US$ 1,02 bilhão. Essa avaliação vem na esteira de um crescimento significativo da receita de 37,27% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, sinalizando uma expansão robusta, apesar dos desafios mais amplos. No entanto, é importante observar a margem de lucro bruto negativa da empresa de -16,83% no mesmo período, refletindo os custos associados às operações de dimensionamento.
Uma dica do InvestingPro aponta que a Bitfarms detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que se alinha com a forte posição de liquidez relatada pela empresa de US$ 195 milhões. Isso pode ser um fator crítico para apoiar suas iniciativas de crescimento e resistir à volatilidade do mercado de criptomoedas.
Outra dica que vale a pena considerar é que os analistas antecipam o crescimento das vendas no ano atual. Esse otimismo voltado para o futuro pode aumentar a confiança dos investidores, especialmente porque a Bitfarms está de olho no crescente mercado de HPC/IA.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/BITF, que incluem informações sobre a avaliação das ações, expectativas de lucratividade e desempenho de retorno.
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