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Investing.com - O Citi ajustou sua estratégia de investimento para o quarto trimestre, apostando mais fortemente em ações cíclicas enquanto reduz sua posição de sobrepeso em ações de crescimento, de acordo com uma nota de pesquisa divulgada pelo banco. A instituição indica que essa mudança dá às suas recomendações um "viés de queda nas taxas, mas com estabilidade macroeconômica".
A estratégia do banco concentra-se em ações cíclicas que demonstram crescimento resiliente ou em inflexão, revisões positivas e configurações de avaliação atrativas, com consideração secundária dada a ações que se beneficiam da queda nas taxas de juros. Para ações de crescimento, o Citi tornou-se mais sensível às avaliações, mantendo preferência por empresas com trajetórias de lucros premium e métricas de margens em melhoria.
O Citi mantém uma posição de subpeso em setores defensivos, com exceções feitas para empresas que mostram fundamentos sólidos a avaliações razoáveis. O banco enfatiza que "não está evitando riscos", mas está mudando para uma exposição beta mais cíclica para o quarto trimestre.
Setores que recebem recomendações de sobrepeso do Citi incluem Financeiro, Tecnologia da Informação e Utilidades. O banco posicionou Consumo básico e Industriais como setores de subpeso, com o subpeso em Industriais principalmente impulsionado por um grupo industrial não-cíclico dentro do setor.
O ajuste de estratégia está alinhado com a recente análise de correlação condicional de taxas do Citi, sugerindo que o banco está posicionando carteiras para um ambiente onde as taxas de juros podem continuar a cair enquanto as condições econômicas permanecem relativamente estáveis.
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