Investing.com – À medida que o período eleitoral se aproxima em várias partes do mundo, os mercados financeiros vivem um misto de incertezas e oportunidades, diante de possíveis mudanças nas políticas governamentais de economias-chave, como Estados Unidos, Reino Unido, Índia, México e África do Sul. Analistas do J.P. Morgan têm adotado uma abordagem que consideram “cautelosa e proativa”.
Nos Estados Unidos, o cenário eleitoral aponta para possíveis alterações em políticas comerciais, estrangeiras, regulatórias e fiscais. Para enfrentar esses riscos, foram desenvolvidas cestas temáticas de ações, preparadas para diversos cenários políticos. No setor de commodities, mudanças na administração poderiam aliviar regulações para as indústrias de petróleo e gás, mas também apresentam riscos para metais básicos e exportações agrícolas devido a possíveis guerras comerciais e um dólar fortalecido.
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Recentemente, o mercado adotou posturas defensivas, influenciadas por expectativas de inflação de longo prazo nos EUA e sinais de um possível corte de taxas pelo BCE em junho. Estratégias atuais incluem uma postura neutra em relação à duração nos EUA e na Zona do Euro, antecipando-se aos dados de inflação, com apostas em fatores capazes de acentuar a inclinação da curva de juros.
No Reino Unido, apesar de dados econômicos robustos, o Banco da Inglaterra manteve uma postura “dovish” (flexível), elevando as expectativas de alta na curva SONIA. Nos mercados emergentes, embora continue a tendência de cortes nas taxas de juros, há uma menor expectativa de reduções futuras, o que sustenta uma postura neutra em duração local.
Quanto aos títulos, o aumento na emissão foi acompanhado por uma redução nos spreads de títulos de grau de investimento nos EUA, refletindo uma demanda robusta e indicando condições técnicas favoráveis. No crédito europeu, antecipa-se uma faixa de variação limitada a curto prazo, num contexto onde "más notícias são boas notícias".
No mercado de moedas, a perspectiva de médio prazo para o dólar dos EUA continua alta, embora preocupações táticas sobre uma possível desaceleração no crescimento dos EUA e a saturação de investidores em posições compradas estejam emergindo.
Essas tendências e estratégias ilustram a necessidade dos investidores de se adaptarem e permanecerem cautelosos diante de mudanças políticas potencialmente disruptivas, com foco em proteger-se contra várias contingências e capitalizar em oportunidades emergentes.
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