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Goldman vê upside de 11% em ações do S&P 500 em 12 meses

Publicado 12.04.2024, 18:43
© Reuters
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Investing.com – Analistas do Goldman Sachs (NYSE:GS), projetam um cenário promissor para o S&P 500. Em comunicado divulgado na última quinta-feira, 11, a expectativa é de um aumento de 11% na média das ações que compõem o índice ao longo dos próximos 12 meses, mantendo-se alinhado com o desempenho do trimestre anterior.

O banco observou que, nos últimos seis meses, as ações do S&P 500 apresentaram a menor correlação dos últimos cinco anos. Essa tendência é vista pela Goldman Sachs como uma excelente oportunidade para investidores que buscam apostas idiossincráticas, ou seja, aquelas que se desviam do comportamento geral do mercado.

A relação atual entre os preços das opções do índice e das ações individuais sinaliza que as oportunidades idiossincráticas devem continuar a emergir no decorrer dos próximos seis meses, conforme análise do banco.

Com base na análise do ambiente macroeconômico e fundamental, a Goldman Sachs calcula uma probabilidade de 26% para um aumento de 5% no índice SPX já no próximo mês. No entanto, ressalta que o mercado de opções atualmente precifica apenas 8% de chances para tal crescimento.

Além disso, o banco aponta que as opções de venda parecem estar subvalorizadas, com o mercado atribuindo somente 15% de probabilidade para uma queda de 5%, enquanto o modelo interno da Goldman Sachs estima essa probabilidade em 22%.

Nos últimos três meses, o S&P 500 registrou uma valorização de 8%, e os alvos de preço para as ações aumentaram 7,5%. O setor de biotecnologia é destacado pelo banco como o segmento com maior potencial de valorização ajustado ao risco.

Por fim, o banco de investimentos reporta uma redução significativa na atividade dos investidores de varejo, evidenciada pela queda nos volumes de opções de ações individuais. A expectativa é que essa menor atividade possa incentivar os vendedores a descoberto a focarem em empresas com fundamentos mais fracos, especialmente naquelas onde os investidores de varejo historicamente têm maior participação.

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