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Investing.com - O KeyBanc Mercados de capitais rebaixou a KBR (NYSE:KBR) para peso no setor, de acima da média, sinalizando a incerteza contínua em torno do seu problemático programa HomeSafe.
O rebaixamento segue a rescisão formal do contrato HomeSafe pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD) na quarta-feira passada, que o KeyBanc descreveu como um momento crucial que não conseguiu resolver as preocupações mais amplas dos investidores.
"O constante gotejamento de notícias negativas havia aumentado nas últimas semanas, com o Secretário de Defesa iniciando uma revisão, reintroduzindo transportadoras tradicionais e contemplando cortar as mudanças militares em 50% ao longo do tempo", disseram os analistas da corretora em uma nota na segunda-feira.
Embora o KeyBanc estivesse esperando uma resolução rápida e uma perspectiva renovada da administração da KBR alinhada com seu dia do analista de 2024, a empresa disse: "conseguimos um, mas não o outro".
"Para apreciar a avaliação com desconto da KBR, acreditamos que precisávamos de uma recalibração defensável da perspectiva de longo prazo", disse a nota.
Dado o sentimento atual no mercado, o KeyBanc acredita que os investidores provavelmente não apoiarão uma empresa com "incerteza contínua" em suas previsões, mesmo com uma baixa avaliação.
A corretora cortou suas estimativas de lucros para 2025 e 2026 e acrescentou que revisões adicionais para baixo ainda podem ser necessárias.
Enquanto isso, o KeyBanc reiterou sua classificação acima da média para a Darden Restaurants (NYSE:DRI) e elevou o preço-alvo para US$ 245 de US$ 230.
Os analistas apontaram para lucros e vendas nas mesmas lojas mais fortes do que o esperado no quarto trimestre fiscal, apoiados por campanhas de marketing bem-sucedidas e iniciativas digitais.
A orientação da Darden para o ano fiscal completo de 2026 (AF26) foi vista como conservadora, e o KeyBanc espera que sua estrutura de retorno aos acionistas de longo prazo de 10-15% permaneça intacta.
O KeyBanc acredita que o desempenho e as perspectivas da empresa justificam uma avaliação no extremo superior de sua faixa histórica, apoiada por uma "potencial aceleração no crescimento de unidades e crescimento de vendas nas mesmas lojas (SSS) moderadamente mais alto".
O preço-alvo revisado reflete uma avaliação de aproximadamente 21 vezes os lucros estimados do AF27.
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