A Knowles Corporation (ticker: NYSE:KN), líder de mercado em soluções avançadas de som e comunicação, relatou um segundo trimestre robusto em 2024, com receitas atingindo US$ 205 milhões, marcando um aumento de 18% ano a ano (YoY).
O segmento de Medtech e Specialty Audio da empresa demonstrou um crescimento sequencial de 4%, enquanto o segmento de Dispositivos de Precisão teve um aumento significativo de receita de 55% em relação ao ano anterior. O negócio de microfones MEMS de consumo (CMM) também contribuiu com um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.
A estratégia financeira de Knowles incluiu a recompra de US$ 25 milhões em ações e a redução de sua dívida em US$ 34 milhões. Olhando para o futuro, a empresa espera uma geração de caixa sustentada e projeta que as receitas do 3º trimestre fiquem na faixa de US$ 210 milhões a US$ 220 milhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior.
Principais takeaways
- A receita da Knowles Corporation no 2º trimestre de 2024 subiu para US$ 205 milhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.
- A empresa viu um aumento de receita de 55% em relação ao ano anterior em seu segmento de dispositivos de precisão.
- O segmento de Medtech e Specialty Audio registrou um crescimento sequencial de 4%.
- O negócio de microfones MEMS para consumidores cresceu 9% em relação ao ano anterior.
- A Knowles recomprou US$ 25 milhões em ações e reduziu a dívida em US$ 34 milhões.
- A receita do 3º trimestre está projetada entre US$ 210 milhões e US$ 220 milhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior.
- A empresa está considerando a potencial venda ou reestruturação de seus negócios de CMM e registrou um encargo de depreciação de ágio de US$ 249 milhões.
- A Knowles está buscando aquisições com o objetivo de manter níveis modestos de dívida.
Perspectivas da empresa
- Expectativas de geração de caixa sustentada ao longo de 2024.
- Antecipação de melhoria sequencial nos clientes OEM e crescimento modesto na distribuição para o segundo semestre do ano.
- Concentre-se em manter um balanço forte e níveis de dívida modestos.
Destaques de baixa
- Problemas de estoque em alguns mercados de Medtech.
- O setor industrial continua em declínio, embora sejam esperadas melhorias modestas.
- O negócio de CMM não mostrou muito crescimento sequencial no 3º trimestre após um forte 2º trimestre.
Destaques de alta
- Forte crescimento nos setores de defesa e Medtech previsto.
- Espera-se que os segmentos de Dispositivos de Precisão e Medtech e Áudio Especializado mostrem crescimento sequencial.
- As sinergias da aquisição da CD são maiores do que o previsto, com as margens melhorando mais rápido do que o esperado.
Perde
- O crescimento na defesa não foi tão alto quanto o esperado.
- Um encargo significativo de depreciação de ágio de US$ 249 milhões no negócio de CMM.
Destaques de perguntas e respostas
- A Knowles está mais perto de concluir a potencial venda do negócio de CMM, mas não forneceu mais detalhes.
- A empresa está buscando ativamente aquisições e recompras contínuas de ações devido ao forte fluxo de caixa.
- Preços estáveis observados em Medtech & Specialty Audio e Precision Devices, excluindo o mercado móvel.
- O mercado OTC ainda não se tornou uma parte significativa de seus negócios.
O desempenho e as manobras estratégicas da Knowles Corporation no 2º trimestre refletem uma empresa em transição, com foco no crescimento e na eficiência operacional.
Embora o negócio de CMM enfrente desafios, os fortes resultados financeiros gerais e as estratégias de gerenciamento proativas, como possíveis aquisições e recompras de ações, demonstram o compromisso da Knowles em gerar valor para os acionistas e se posicionar para o sucesso futuro.
À medida que a empresa navega pelas flutuações do mercado e análises estratégicas, investidores e observadores do mercado observarão atentamente os próximos movimentos da Knowles no cenário em evolução da tecnologia de som e comunicação.
InvestingPro Insights
A Knowles Corporation (KN) mostrou um desempenho financeiro convincente no último trimestre e, ao analisar os dados e dicas do InvestingPro, as ações da empresa apresentam várias facetas interessantes para potenciais investidores. Com um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,64 bilhão e um crescimento de receita de 7,36% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Knowles demonstra uma sólida base financeira.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando confiança no desempenho futuro da empresa. Além disso, a ação está atualmente sendo negociada a uma baixa relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, indicando que pode estar subvalorizada devido às suas perspectivas de crescimento. Isso pode ser particularmente atraente para investidores de valor que buscam potencial de crescimento a um preço razoável.
As ações da empresa também geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode ser atraente para investidores que procuram opções de investimento estáveis no setor de tecnologia. Além disso, a Knowles tem sido lucrativa nos últimos doze meses, e os analistas preveem que a empresa continuará a ser lucrativa este ano.
Para os interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Knowles Corporation, que podem ser encontradas no https://www.investing.com/pro/KN. Essas dicas podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas.
As métricas do InvestingPro Data ilustram ainda mais a situação financeira da empresa com uma relação P/L (ajustada) de 20,74 e uma relação PEG de 0,17 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, sugerindo que o crescimento dos lucros da empresa deve superar sua relação P/L. A relação preço/valor contábil também é de 1,59, reforçando a noção de que a ação pode estar sendo negociada a uma avaliação razoável.
Em conclusão, os resultados financeiros robustos da Knowles Corporation, juntamente com revisões positivas de analistas e métricas de avaliação favoráveis, apresentam um argumento convincente para os investidores. A plataforma InvestingPro oferece uma variedade de dicas e métricas adicionais que podem ajudar os investidores a avaliar melhor o potencial das ações da Knowles Corporation.
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