Os riscos geopolíticos aumentaram ultimamente, criando mais obstáculos para os investidores que estão tentando entender e agir no atual clima financeiro.
Eventos recentes, como o sucesso inesperado de partidos políticos menores no Reino Unido e nas eleições francesas, "enfatizaram que está se tornando mais difícil prever resultados políticos", de acordo com estrategistas do UBS em um relatório recente. Além disso, os conflitos em curso em Gaza e o envolvimento militar prolongado entre a Rússia e a Ucrânia contribuem para a imprevisibilidade.
Apesar desses obstáculos, os estrategistas do UBS recomendam não vender ativos associados a riscos mais altos. Os registos históricos indicam que os efeitos dos conflitos internacionais nos mercados são geralmente temporários. O UBS aponta que mudanças na liderança do governo, como visto na Índia ou na França, muitas vezes levam a flutuações de mercado de curto prazo, em vez de declínios de longo prazo.
Por exemplo, desde o ataque militar a Pearl Harbor, o índice S&P 500 mostrou um aumento de dois terços do tempo quando medido doze meses após o início de uma crise, como observou o UBS.
Mesmo com riscos geopolíticos contínuos, o MSCI All-Country World Index aumentou 14% até este ponto em 2024. O UBS adverte que a venda de ativos devido a incertezas imediatas pode resultar na solidificação de perdas de curto prazo e na perda de altas subsequentes do mercado.
Em vez disso, para lidar com as incertezas atuais, os especialistas do banco sugerem a criação de carteiras de investimento robustas. Um portfólio que inclui uma ampla gama de investimentos pode diminuir o impacto da volatilidade causada por conflitos geopolíticos e a imprevisibilidade dos resultados eleitorais.
"As estratégias de investimento estruturadas podem permitir que os investidores mantenham seu investimento na possibilidade de novos aumentos no mercado de ações, reduzindo o risco de uma queda significativa no valor."
Em uma análise diferente, o UBS manteve suas recomendações fundamentais de investimento este mês, apesar da recente mudança no mercado de grandes empresas de tecnologia para empresas menores.
O banco continua a aconselhar os investidores a se prepararem para taxas de juros mais baixas, procurarem ações de crescimento de alta qualidade e aproveitarem o setor de inteligência artificial. O UBS acredita que os dados devem ser excepcionalmente positivos, não apenas satisfatórios, para que a mudança do mercado persista – especificamente, uma redução significativa da inflação com crescimento econômico que excede o ritmo usual.
Julho mostrou uma mudança notável no mercado de ações. As ações que tiveram um bom desempenho no primeiro semestre do ano tiveram uma queda no valor este mês, enquanto aquelas que anteriormente não tiveram um desempenho tão bom experimentaram um aumento no valor.
O índice Nasdaq 100 caiu 0,6% em julho, após um aumento de 16,7% no primeiro semestre de 2024. Da mesma forma, o índice S&P 500 tem um retorno de 0,8% em julho, após um aumento de 15% no primeiro semestre do ano. Em contraste, o Índice Russell 2000, que se concentra em empresas menores, subiu 7,6% em julho, após um modesto aumento de 0,9% no primeiro semestre de 2024.
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