Nvidia tem a maior posição vendida em valor nominal enquanto exposição ao risco diminui - S3

Investing.com - NVIDIA (NASDAQ:NVDA) tornou-se a maior posição vendida em valor nominal, totalizando US$ 34,3 bilhões, de acordo com pesquisa divulgada na quarta-feira pela S3 Partners, empresa de análise focada em tecnologia, embora em termos de percentual do float, o interesse vendido tenha diminuído na potência da IA. O relatório destaca que a conquista do primeiro lugar em posição vendida nominal está principalmente relacionada ao aumento da capitalização de mercado da Nvidia.

A Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) mantém sua posição como a segunda maior posição vendida em valor nominal, com US$ 32,7 bilhões, enquanto a Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) subiu para o terceiro lugar com US$ 30,6 bilhões, indica o relatório. A Apple Inc (NASDAQ:AAPL) está em quarto lugar com US$ 27,7 bilhões em interesse vendido nominal.

As classificações representam uma mudança significativa na capitalização de mercado desde o início de 2025, quando a Apple (NASDAQ:AAPL) liderava o grupo com US$ 3,9 trilhões, mas desde então experimentou uma queda de 9% na avaliação, caindo para o terceiro lugar em capitalização de mercado. A Nvidia, que anteriormente estava empatada com a Microsoft pelo segundo lugar em capitalização de mercado, teve um aumento de 30% na capitalização, alcançando a primeira posição com US$ 4,3 trilhões. A Microsoft está em segundo lugar com US$ 3,8 trilhões. Apesar desse aumento, o percentual de interesse vendido da Nvidia em relação ao float diminuiu 11%, enquanto Microsoft e Tesla viram aumentos de aproximadamente 20% nessa métrica.

A pesquisa destaca mudanças notáveis na volatilidade dessas grandes empresas de tecnologia. A Tesla tornou-se 22% menos volátil, enquanto a Nvidia experimentou uma redução de 15% na volatilidade, contribuindo para uma redução de 25% em sua exposição diária ao risco. Usando medições recentes de volatilidade, a volatilidade da Nvidia diminuiu para níveis comparáveis aos de ações não tecnológicas.

A análise da S3 Partners revela uma forte relação inversa entre os retornos das ações e o percentual de interesse vendido do float entre essas quatro empresas, o que cria um grau de estabilidade nos cálculos nominais, tornando-os menos sensíveis à volatilidade em qualquer componente.

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