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O que esperar da evolução da IA daqui para frente? Morgan Stanley responde

Publicado 11.06.2024, 10:08
© Reuters
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Investing.com – Em um estudo recente, o Morgan Stanley (NYSE:MS) avaliou a rápida transformação da integração da Inteligência Artificial (IA) e seu efeito em diversos setores. A análise detalhada, que atualiza pesquisas anteriores do final de 2023, destaca as alterações na relevância e no impacto da IA em uma vasta gama de ações, fornecendo um panorama minucioso da evolução da IA.

Segundo o estudo, 337 ações, que somam mais de US$ 11 trilhões em valor de mercado, alteraram suas classificações de envolvimento com a IA.

Isso engloba mudanças de categorias como "Adotante" para "Facilitador". O Morgan Stanley destaca que a IA "agora é crucial para 97% do setor de serviços públicos", indicando uma profunda integração das tecnologias de IA nesse segmento. Esse avanço representa um salto considerável em comparação com períodos anteriores, evidenciando o papel cada vez maior da IA na otimização da eficiência operacional e na resolução de desafios energéticos.

O relatório também aponta que a relevância da IA para estratégias de investimento cresceu notavelmente, com 446 ações, avaliadas em US$ 15 trilhões, apresentando mudanças nessa direção. A crescente importância é impulsionada pela capacidade da IA de melhorar eficiências operacionais, aumentar a produtividade e oferecer soluções inovadoras em todos os setores.

"A IA está se tornando mais pertinente para a estratégia de investimento", afirma o relatório.

O Morgan Stanley ressalta que avaliar a evolução da IA é fundamental para identificar oportunidades de ganhos incrementais. Seu projeto de mapeamento global, mesmo em estágio inicial da disseminação da IA, busca oferecer uma visão mais clara dessas oportunidades.

O relatório destaca duas estratégias principais para gerar ganhos com IA:

1) "Facilitadores com crescente relevância de IA": Ações reclassificadas como tendo uma exposição "essencial à estratégia" à IA tiveram um aumento superior a 25% no acumulado do ano. O Morgan aconselha que os investidores mantenham o foco nesses facilitadores, pois agora eles apresentam um crescimento de 20% em relação aos preços-alvo base do Morgan Stanley, em comparação com um aumento de 14% para aqueles apenas "essenciais à estratégia".

No aspecto setorial, o setor de serviços públicos, com um ganho de 15% no acumulado do ano, é destacado pelo seu potencial de valorização adicional.

2) "Adotantes com forte capacidade de precificação": Empresas classificadas como adotantes de IA com robusta capacidade de precificação superaram em 24% aquelas com menor capacidade desde o lançamento do ChatGPT. O Morgan Stanley prevê que essa tendência continue, com 135 ações identificadas que atendem a esse critério.

O relatório também detalha mudanças expressivas na exposição e no impacto da IA por setor. Os setores de serviços públicos, materiais e industrial sofreram grandes transformações, com um número significativo de empresas reclassificadas como facilitadoras ou facilitadoras/adotantes. Por exemplo, o número de empresas de serviços públicos classificadas como facilitadoras saltou de cerca de 3% para mais de 30% nos últimos seis meses.

O banco projeta que os avanços de produtividade impulsionados pela IA adicionarão aproximadamente 30 pontos-base à margem líquida do S&P 500 até 2025.

"Nossa estrutura exclusiva de grupos setoriais voltada para avanços de eficiência impulsionados pela IA confirma essa perspectiva, com os grupos de Software/Internet sendo os maiores beneficiados", destaca o relatório.

"Quanto aos impulsionadores de avanços de produtividade do setor, nossa estrutura enfatiza que os segmentos de mercado focados em serviços têm uma oportunidade mais significativa de ganhos de eficiência impulsionados pela IA", complementa.

"Esses segmentos incluem serviços de software, atendimento ao consumidor, equipamentos e serviços de saúde, serviços financeiros e mídia e entretenimento. Juntos, esses segmentos representam mais de 30% da receita líquida esperada para 2025 para o S&P 500, evidenciando a oportunidade de margem potencial."

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