Em 31.10.2024, a Kinaxis Incorporated (ticker: KXS), líder em soluções de orquestração de cadeia de suprimentos, reportou resultados sólidos para o terceiro trimestre, com um aumento de 12% na receita total para 121,5 milhões$ e um crescimento de 16% na receita SaaS para 78 milhões$.
O EBITDA ajustado da empresa disparou 32%, atingindo mais de 30 milhões$, demonstrando uma robusta margem de 25%. A Kinaxis também destacou aquisições significativas de clientes, particularmente nos setores de ciências da vida e industrial, e reportou uma forte receita recorrente anual (ARR) de 347 milhões$, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.
A empresa mantém-se comprometida em aumentar o valor para os acionistas e executar iniciativas estratégicas, apesar de enfrentar alguns encargos especiais.
Principais Destaques
- A receita total da Kinaxis para o terceiro trimestre de 2024 foi de 121,5 milhões$, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
- A receita SaaS cresceu 16% para 78 milhões$, com o EBITDA ajustado aumentando 32%.
- Novas conquistas de clientes nos setores de ciências da vida e industrial, com uma taxa de sucesso de 60% contra concorrentes.
- ARR forte de 347 milhões$, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, com uma parte significativa proveniente de novos clientes.
- A empresa elevou sua orientação de lucratividade pelo terceiro trimestre consecutivo, com otimismo para o crescimento futuro.
Perspectivas da Empresa
- A Kinaxis elevou a orientação de lucratividade pelo terceiro trimestre consecutivo, mantendo uma previsão de receita total de 483 milhões$ e projetando um crescimento SaaS de 15% a 17%.
- A orientação de receita de licença de termo de assinatura foi ajustada para 11 milhões$ a 12 milhões$, com uma margem EBITDA ajustada de 20% a 22%.
- A empresa está otimista quanto ao crescimento futuro, apoiada por um ambiente favorável de gastos em TI e fortes taxas de sucesso.
- Um pipeline de vendas maior para o ano fiscal de 2025 e condições favoráveis de mercado contribuem para a perspectiva positiva.
- O Conselho, com o apoio da Goldman Sachs, continua a revisar estratégias sem desenvolvimentos significativos reportados.
Destaques Pessimistas
- Blaine Fitzgerald reconheceu uma potencial desaceleração no crescimento da receita SaaS para o próximo ano.
- Foram levantadas preocupações sobre mudanças de liderança e riscos de execução.
Destaques Otimistas
- A Kinaxis reportou uma margem de fluxo de caixa nos últimos 12 meses de 21,3%, a mais alta desde 2020.
- A relação entre o valor do contrato anual (ACV) e o ARR está em 1,23, indicando mais negócios de ramp.
- Um mix maior de negócios de expansão no pipeline de final de trimestre do terceiro trimestre para o ano fiscal de 2025, com melhores margens e taxas de conversão.
- Espera-se que a recente integração de Mark Morgan acelere o crescimento devido à sua experiência em cadeia de suprimentos.
Pontos Negativos
- Alguns encargos especiais impactaram o lucro, embora os detalhes específicos não tenham sido divulgados.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Robert Courteau discutiu o foco em monetizar a liderança de produto e aprimorar as relações com parceiros.
- Prolongamento dos ciclos de vendas devido ao aumento do escrutínio de aplicações com IA, particularmente em negociações contratuais.
- Foi enfatizada a importância da gestão da cadeia de suprimentos para grandes empresas e a complexidade da tomada de decisão de compra.
Em conclusão, a Kinaxis Incorporated apresentou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, com crescimento significativo de receita e aquisições estratégicas de clientes. A empresa está bem posicionada para o sucesso contínuo, impulsionada por uma robusta demanda por suas soluções inovadoras de cadeia de suprimentos e uma perspectiva de mercado favorável. À medida que a Kinaxis entra no último trimestre do ano, investidores e partes interessadas podem esperar os esforços sustentados da empresa para impulsionar o crescimento e o valor para os acionistas.
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