A Rockwell Automation (NYSE: ROK) divulgou seus ganhos do terceiro trimestre fiscal de 2024, revelando força operacional, mas crescimento de pedidos mais lento do que o esperado. A empresa anunciou medidas significativas de redução de custos, esperando economizar US$ 100 milhões no segundo semestre do ano e US$ 120 milhões adicionais no ano fiscal de 2025. Apesar dos desafios, as vendas e as margens superaram as expectativas, com a empresa focando na produtividade e na expansão das margens. No entanto, a Rockwell Automation moderou sua orientação para o ano fiscal de 2024, antecipando um declínio nas vendas orgânicas e no EPS ajustado.
Principais takeaways
- A Rockwell Automation experimentou um forte desempenho operacional, mas um crescimento mais lento de pedidos.
- A empresa está implementando medidas de redução de custos para economizar US$ 100 milhões no 2º semestre do ano fiscal de 2024 e US$ 120 milhões no ano fiscal de 2025.
- As vendas e as margens superaram as expectativas, com foco na produtividade e expansão das margens.
- A orientação ajustada para o ano fiscal de 2024 inclui um declínio de 10% nas vendas orgânicas e um declínio de 21% no EPS ajustado.
- A Rockwell espera um crescimento de vendas de cerca de 15% este ano, com margens do segmento ligeiramente acima de 19%.
- A empresa prevê uma recuperação gradual no crescimento dos pedidos, com crescimento sequencial de pedidos de um dígito médio e esgotamento de estoque.
Perspectivas da empresa
- A Rockwell Automation espera um aumento de 15% nas vendas este ano, contribuindo com mais de 10% das vendas totais.
- A empresa projeta uma margem de segmento de pouco mais de 19%, uma redução de 200 pontos-base em relação ao ano anterior.
- Prevê-se que o LPA ajustado caia 21% ano a ano.
- Economias de US$ 250 milhões são direcionadas para o ano fiscal de 2025 por meio de reduções de custos e iniciativas de produtividade.
Destaques de baixa
- Espera-se que o crescimento dos pedidos seja mais gradual no 4º trimestre e no ano fiscal de 2025 devido à demanda mais fraca do usuário final.
- Espera-se uma queda nas vendas orgânicas de 10% e uma diminuição no EPS ajustado de 21% para o ano fiscal de 2024.
- Espera-se que os segmentos de Dispositivos Inteligentes e Serviços de Ciclo de Vida tenham um declínio nas margens.
Destaques de alta
- A Rockwell Automation está otimista com um aumento gradual na receita em 2022.
- A empresa acredita que pode se recuperar do impacto do excesso de estoques.
- As margens do Lifecycle Services devem mais que dobrar em comparação com o ano fiscal de 2023.
Perde
- O crescimento dos pedidos da empresa não atendeu às expectativas.
- A redução de estoque está impactando a receita, com um efeito maior do que os investimentos feitos na América do Norte.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos discutiram o impacto da redução de estoque no canal na receita, que está na casa das centenas de milhões de dólares.
- Há confiança no posicionamento da empresa, com expectativas de crescimento em 2025.
- Detalhes sobre a calendarização da economia de custos serão fornecidos em novembro.
A teleconferência de resultados da Rockwell Automation destacou uma mistura de desafios e respostas estratégicas à medida que a empresa navega em um período de crescimento mais lento de pedidos. Embora a empresa tenha ajustado suas perspectivas para o ano fiscal de 2024, ela continua focada na redução de custos e eficiência para garantir lucratividade e competitividade a longo prazo. Com uma recuperação gradual nos pedidos esperada, a Rockwell Automation está se posicionando para capitalizar as oportunidades futuras do mercado, apesar dos atuais ventos contrários.
InvestingPro Insights
A Rockwell Automation (NYSE: ROK) demonstrou resiliência em seu desempenho operacional, apesar de um ambiente de mercado desafiador. À medida que a empresa navega por um crescimento mais lento de pedidos e ajusta sua orientação para o ano fiscal de 2024, é importante considerar várias métricas e insights financeiros importantes fornecidos pelo InvestingPro.
Os dados do InvestingPro destacam a capitalização de mercado da Rockwell Automation em US$ 28,38 bilhões, com uma relação P/L de 24,07 e um ligeiro ajuste para 22,78 ao considerar os últimos doze meses do 2º trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa no mesmo período é de 7,52%, indicando uma expansão saudável da receita. No entanto, o crescimento da receita trimestral para o 2º trimestre de 2024 mostra uma contração de 6,57%, refletindo as perspectivas de vendas moderadas que a empresa comunicou.
As dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. A Rockwell Automation tem um histórico louvável de aumento de dividendos por 14 anos consecutivos, o que é uma prova de seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a ação sofreu recentemente um golpe significativo, sendo negociada perto de sua baixa de 52 semanas. Isso pode representar um potencial ponto de entrada para os investidores, considerando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
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Em resumo, embora a Rockwell Automation enfrente ventos contrários, seu histórico de consistência de dividendos e a potencial subvalorização sugerida por sua proximidade com uma baixa de 52 semanas podem interessar aos investidores orientados para o valor. O foco da empresa na redução de custos e produtividade, juntamente com sua capacidade de manter a lucratividade, a posiciona para navegar pelos desafios atuais e emergir mais forte. Para uma análise mais abrangente, os investidores podem explorar toda a gama de dicas do InvestingPro em https://www.investing.com/pro/ROK.
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