Em um movimento significativo dos Estados Unidos, a Bolsa de Moscou e seu agente de compensação, o Centro Nacional de Compensação (NCC, na sigla em inglês), foram atingidos por novas sanções na quarta-feira, levando a uma interrupção imediata das negociações em dólares e euros na maior bolsa da Rússia. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que essas medidas visam o núcleo do sistema financeiro da Rússia, que está sendo usado para apoiar a indústria de defesa do país e seu conflito em curso com a Ucrânia.
Em resposta às sanções, o banco central da Rússia anunciou a suspensão das negociações em dólares, euros e dólares de Hong Kong na Bolsa de Moscou. As sanções, especialmente as que visam o NCC, impossibilitaram os traders de liquidar contratos à vista e futuros em dólares usando a infraestrutura da bolsa. A União Europeia também está observando essas sanções, levando à suspensão do comércio do euro.
As sanções inesperadas resultaram em uma queda acentuada de 15% nas ações da Bolsa de Moscou na abertura do mercado em Moscou, antes de se recuperarem parcialmente para uma perda de 4,8%. A ausência de uma taxa clara de dólar em rublo no início do dia bancário indicou que o sistema financeiro da Rússia não estava totalmente preparado para tal movimento, de acordo com Yevgeny Nadorshin, economista-chefe da PF Capital.
Apesar do impacto imediato, o banco central observou que aproximadamente 60% das negociações de câmbio de Moscou são realizadas no mercado de balcão (OTC), e agora calculará a taxa oficial de rublo com base nas transações OTC. O banco relatou apenas pequenas diferenças em relação à taxa oficial negociada em bolsa para o dólar e o euro desde que mudou para esse método de cálculo.
O yuan se tornou a moeda mais negociada em Moscou, respondendo por 54% do mercado em maio, à medida que a Rússia redireciona seus fluxos comerciais para a China. Os participantes do mercado agora podem usar a taxa cruzada de rublo-yuan e yuan-dólar ou yuan-euro para determinar taxas de câmbio justas, como sugerido pela Alfa Capital.
Analistas do Raiffeisen Bank antecipam volatilidade de curto prazo, mas também sugerem um possível fortalecimento de médio prazo do rublo. Eles lembram que, quando os pagamentos de importação enfrentaram dificuldades no início deste ano, o rublo se valorizou. A Alfa Capital também prevê um potencial fortalecimento do rublo no longo prazo devido aos desafios da retirada de moeda estrangeira, o que poderia reduzir a demanda por ele.
O banco central enfatizou que a taxa do rublo é ditada pela dinâmica de oferta e demanda de moeda estrangeira do comércio internacional e não depende dos métodos de transação. Os exportadores russos ainda são obrigados a vender uma parte de suas receitas em moeda estrangeira por meio de bancos autorizados, apoiando o rublo.
As corretoras estão atualmente oferecendo amplos spreads de compra e venda, e muitas não estão realizando transações, refletindo o despreparo do mercado. Oleg Kuzmin e Andrei Melaschenko, da Renaissance Capital, preveem que as taxas de compra e venda de dólares e euros divergirão mais do que antes, e os custos de transação adicionais e as complexidades no acesso às principais moedas mundiais provavelmente reduzirão a demanda doméstica por ativos estrangeiros.
Os EUA sinalizaram sua determinação em atingir bancos em países terceiros que facilitem os esforços de guerra da Rússia, aumentando o risco potencial de sanções secundárias, como observado pelo Alfa Bank.
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