Teleconferência de resultados: Applied Digital reporta aumento de 67% na receita no primeiro trimestre de 2025

A Applied Digital, uma empresa especializada em hospedagem de data centers e serviços em nuvem, reportou um aumento significativo de 67% na receita, atingindo 60,7 milhões de dólares no primeiro trimestre fiscal de 2025. Esse crescimento é atribuído principalmente ao forte desempenho dos segmentos de hospedagem de data centers e serviços em nuvem. Apesar do aumento da receita, a empresa registrou um prejuízo líquido ajustado de 21,6 milhões de dólares. A teleconferência de resultados, realizada em 10.10.2024, também incluiu atualizações sobre investimentos estratégicos, progresso da construção do campus HPC de Ellendale e mudanças na equipe executiva.

Principais Destaques

• A receita da Applied Digital aumentou 67%, chegando a 60,7 milhões de dólares no primeiro trimestre fiscal de 2025.

• A empresa reportou um prejuízo líquido ajustado de 21,6 milhões de dólares, com um EBITDA ajustado de 20 milhões de dólares.

• A hospedagem de data centers e os serviços em nuvem foram os principais impulsionadores da receita, contribuindo com 34,8 milhões de dólares e 25,9 milhões de dólares, respectivamente.

• Investimentos estratégicos da NVIDIA e de outros investidores institucionais fortaleceram o balanço da empresa.

• A construção do campus HPC de Ellendale está dentro do cronograma, com planos para finalizar um contrato de locação para 100 megawatts iniciais e opções para 300 megawatts adicionais.

• A Applied Digital está explorando a monetização de um pipeline de 1,4 gigawatt.

• Maiores despesas com depreciação e amortização impactaram os custos, totalizando 34,4 milhões de dólares no trimestre.

• O CFO David Rench fará a transição para o cargo de Chief Administrative Officer, com Saidal Mohmand assumindo como CFO a partir de 14.10.2024.

• A construção de instalações na Dakota do Norte começou, com planos para implantar clusters de GPU adicionais na segunda metade do ano fiscal de 2025.

• A finalização do contrato de locação para a primeira instalação é esperada para o início de 2025, com os preços dos serviços de GPU permanecendo estáveis em torno de 220 dólares por hora.

Perspectivas da Empresa

• A Applied Digital está próxima de concluir seus projetos atuais, com 98,5% a 99% de progresso.

• A empresa prevê finalizar as negociações de locação dentro de seis a oito semanas.

• Esforços para capturar o calor residual dos data centers estão em andamento, com soluções agrícolas planejadas para implantação até 2025.

Destaques Negativos

• A empresa enfrentou um prejuízo líquido ajustado de 21,6 milhões de dólares no trimestre.

• Existem incertezas em relação a um grande cliente vinculado a um problema reportado de 2,7 bilhões de dólares.

Destaques Positivos

• O crescimento da receita foi robusto, com contribuições significativas tanto da hospedagem de data centers quanto dos serviços em nuvem.

• Parcerias estratégicas e investimentos fortaleceram a posição financeira da empresa.

• Há uma forte demanda de mercado para as próximas implantações de clusters de GPU da empresa.

Pontos Fracos

• Apesar do crescimento da receita, a empresa reportou um prejuízo líquido, influenciado por maiores despesas com depreciação e amortização.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• O CEO Wes Cummins se absteve de divulgar taxas específicas de rendimento de locação para um segundo projeto, mas confirmou que o modelo financeiro da empresa permanece intacto.

• Cummins destacou o aumento de ofertas de hiperescaladores para capital inicial, sugerindo forte demanda de mercado para os anos de 2025 e 2026.

• A próxima atualização da empresa é esperada para janeiro.

Em conclusão, a teleconferência de resultados da Applied Digital revelou uma empresa experimentando um rápido crescimento de receita, mas ainda lidando com prejuízos líquidos. Investimentos estratégicos, progresso na construção e preços estáveis nos serviços de GPU são sinais positivos, enquanto incertezas com um grande cliente e o prejuízo líquido reportado apresentam desafios. A empresa está avançando com seus projetos e mudanças executivas, com foco em capturar a demanda do mercado e finalizar contratos de locação significativos.

Insights do InvestingPro

O recente desempenho financeiro da Applied Digital está alinhado com várias métricas e tendências-chave identificadas pelo InvestingPro. O impressionante aumento de 67% na receita da empresa para 60,7 milhões de dólares no primeiro trimestre fiscal de 2025 é consistente com os dados do InvestingPro que mostram um crescimento substancial de receita de 198,92% nos últimos doze meses. Esta robusta trajetória de crescimento é ainda mais sustentada por uma dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam um crescimento contínuo das vendas no ano corrente.

Apesar do forte desempenho da linha superior, a Applied Digital reportou um prejuízo líquido ajustado de 21,6 milhões de dólares. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro observando que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. A dica também sugere que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode explicar os prejuízos contínuos apesar do crescimento da receita.

A capitalização de mercado da empresa está em 1,68 bilhão de dólares, refletindo o otimismo dos investidores sobre suas perspectivas futuras. No entanto, vale notar que a Applied Digital está sendo negociada a um múltiplo de receita elevado, de acordo com outra dica do InvestingPro. Isso pode indicar que o mercado já precificou expectativas significativas de crescimento futuro.

Os investidores devem estar cientes de que as ações da Applied Digital têm mostrado alta volatilidade, como destacado por uma dica do InvestingPro. Essa volatilidade é evidente nas métricas de desempenho das ações, com um forte retorno de 14,91% no último mês e um impressionante retorno de 147,49% nos últimos seis meses. Esses números sublinham o potencial tanto para ganhos significativos quanto para perdas em curtos períodos.

Para aqueles que estão considerando um investimento na Applied Digital, é importante notar que o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais poderiam ser particularmente valiosas dada a situação financeira complexa da empresa, combinando alto crescimento com prejuízos contínuos.

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