A Noble Corporation (NE), uma empreiteira líder em perfuração offshore, relatou um desempenho financeiro robusto para o segundo trimestre de 2024, com um aumento notável no EBITDA ajustado e uma perspectiva positiva para o ano. O EBITDA ajustado da empresa no segundo trimestre aumentou quase 50%, para US$ 271 milhões, impulsionado pelo início de vários contratos importantes e um mercado estável para plataformas. A Noble Corporation também anunciou um aumento de 25% em seus dividendos para o 3º trimestre de 2024, refletindo a confiança em sua solidez financeira e o compromisso com o retorno aos acionistas.
Principais takeaways
- O EBITDA ajustado da Noble Corporation no 2º trimestre disparou para US$ 271 milhões, um salto significativo em relação aos US$ 183 milhões no 1º trimestre.
- A empresa reduziu sua orientação de EBITDA para 2024 para entre US$ 950 milhões e US$ 1 bilhão.
- Um aumento de dividendos de 25% foi declarado para o terceiro trimestre de 2024.
- A carteira de pedidos total da Noble Corporation é robusta em US$ 4,2 bilhões, com expectativas de aumento da carteira de pedidos do setor em 2025.
- As taxas diárias para navios-sonda de Nível 1 devem permanecer altas, entre os US$ 400.000 superiores e os US$ 500.000 inferiores.
- A empresa está buscando ativamente o trabalho de intervenção com os Globetrotters, visando vitórias iniciais no final de 2024 ou início de 2025.
- A receita de serviços de perfuração por contrato da Noble Corporation aumentou 8% sequencialmente, para US$ 661 milhões no 2º trimestre.
- A transação da Diamond está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, dependendo das aprovações dos acionistas e dos reguladores.
- A Noble Corporation planeja iniciar seu programa de recompra de ações após um aumento significativo no fluxo de caixa livre no segundo semestre do ano.
Perspectivas da empresa
- A receita anual para 2024 é estimada entre US$ 2,65 bilhões e US$ 2,75 bilhões.
- Espera-se que as despesas de capital para 2024 variem de US$ 400 milhões a US$ 440 milhões, excluindo CapEx refaturável.
- Prevê-se uma menor utilização para plataformas 6G não contratadas até pelo menos 2025.
- A empresa prevê de 5 a 10 sondas adicionais em demanda em 2025, com contribuições significativas do Brasil e da África.
- O EBITDA deve permanecer estável no segundo semestre de 2024, com uma queda no CapEx para 2025.
Destaques de baixa
- Os desafios da cadeia de suprimentos e os atrasos na liberação regulatória são preocupações atuais.
- A concorrência de semissubmersíveis marginalizados e navios-sonda recém-construídos pode levar à pressão de preços e à bifurcação da taxa diária.
- A empresa está passando por uma pausa na atividade de contratação e está implementando reduções de custos de acordo.
Destaques de alta
- O mercado global de jackup permanece forte e estável, com melhorias observadas no mercado do norte da Europa.
- Há potencial para uma rápida recuperação na utilização da plataforma à medida que os clientes finalizam os orçamentos.
- A Noble Corporation está concorrendo a contratos em todo o mundo, com prêmios firmes esperados para o primeiro semestre do próximo ano.
Perde
- Há uma hesitação na tomada de decisão do cliente devido à disciplina de capital e às diferentes perspectivas dos parceiros, causando interrupções e atrasos no projeto.
Destaques de perguntas e respostas
- Robert Eifler destacou as decisões conservadoras de investimento e a disciplina de capital no setor.
- A empresa está observando uma variedade de crenças e abordagens entre os clientes, com alguns sendo mais avessos ao risco em relação à disponibilidade da plataforma em 2025.
- A Noble Corporation está se preparando para a sazonalidade do negócio e aguardando a aprovação de projetos durante a temporada orçamentária.
O segundo trimestre de 2024 da Noble Corporation deu um tom positivo para o desempenho da empresa, com ganhos significativos de contratos e movimentos estratégicos destinados a fortalecer sua posição no mercado. A liderança da empresa expressou otimismo para o futuro, apesar de alguns desafios em todo o setor, e está tomando medidas proativas para gerenciar custos e capitalizar oportunidades futuras. Investidores e partes interessadas podem aguardar a próxima teleconferência de resultados para obter mais atualizações sobre o progresso da empresa.
InvestingPro Insights
A força financeira da Noble Corporation é ressaltada por seu recente desempenho no 2º trimestre, com um aumento acentuado no EBITDA ajustado e um generoso aumento de dividendos. Aprofundando-nos na saúde financeira da companhia por meio de dados do InvestingPro, observamos uma sólida capitalização de mercado de US$ 6,4 bilhões e uma relação P/L que sugere que a ação está sendo negociada a um valor relativo ao crescimento dos lucros de curto prazo, com uma relação P/L de 10,55 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 12,33.
O crescimento da receita da empresa também é notável, com um aumento de 45,87% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma forte tendência de alta em seu desempenho financeiro. Além disso, a lucratividade da Noble Corporation não é apenas única; A empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, um sinal tranquilizador para os investidores que buscam retornos estáveis.
As dicas do InvestingPro destacam vários pontos fortes da estratégia financeira da Noble Corporation. Os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição de liquidez confortável. Além disso, a Noble Corporation opera com um nível moderado de dívida, o que geralmente é uma abordagem prudente para a gestão financeira.
Para investidores que buscam insights mais sutis, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer mais orientações sobre as perspectivas financeiras da Noble Corporation. Essas dicas fazem parte da análise abrangente oferecida pelo InvestingPro, que inclui métricas detalhadas e opiniões de especialistas para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.
Em conclusão, as recentes conquistas e métricas financeiras da Noble Corporation apresentam um quadro promissor para os investidores, com a empresa sendo negociada com uma avaliação atraente e mostrando lucratividade e crescimento robustos. As dicas adicionais do InvestingPro disponíveis podem oferecer perspectivas valiosas para aqueles que consideram a Noble Corporation como parte de sua carteira de investimentos.
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