A confiança dos investidores foi abalada pela escalada das tensões no Oriente Médio, levando a uma venda generalizada de ações e uma corrida para ativos considerados seguros. Os índices S&P 500 e Nasdaq Composite experimentaram quedas significativas na terça-feira, com o S&P 500 caindo até 1,4% e o Nasdaq Composite recuando até 2,3% durante o dia. Ambos os índices conseguiram reduzir algumas perdas até o fechamento do mercado, com o S&P 500 encerrando em queda de 0,9% e o Nasdaq Composite finalizando 1,5% mais baixo.
A maior volatilidade do mercado foi desencadeada pelo lançamento de mísseis balísticos do Irã contra Israel, um ato de retaliação pelas ações de Israel contra o Hezbollah no Líbano, conforme declarado por Teerã. Israel considerou o ataque grave e advertiu sobre consequências, aumentando os temores de uma possível escalada entre as duas nações.
Em resposta às tensões, os investidores têm se voltado para os tradicionais ativos de refúgio, como ouro, títulos do Tesouro americano e o dólar dos EUA. Esse comportamento espelha instâncias passadas de instabilidade geopolítica, como as reações de mercado de curta duração após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, quando padrões semelhantes de fuga para a segurança foram observados.
Analistas de mercado estão monitorando de perto a situação, com a possibilidade de mais turbulências no mercado dependendo dos próximos passos de Israel e do potencial para um conflito intensificado. Hasnain Malik, chefe de estratégia de ações de mercados emergentes e de fronteira na Tellimer, observou a sensibilidade elevada do mercado a quaisquer cenários de agravamento.
O precedente de abril, quando mísseis iranianos direcionados a Israel foram interceptados e seguidos por ataques aéreos israelenses no Irã sem uma escalada mais ampla, oferece um vislumbre de como os mercados podem reagir. As ações e outros ativos de risco haviam sofrido quedas, mas se recuperaram rapidamente à medida que os temores de um conflito mais amplo diminuíram. No entanto, Allan Small, um consultor de investimentos sênior, alertou que uma escalada poderia impactar negativamente os mercados.
Os preços do petróleo são uma preocupação particular para os investidores. Na terça-feira, os preços do petróleo bruto subiram em meio a preocupações de que interrupções no fornecimento da região do Golfo pudessem levar a um aumento acentuado nos preços, como visto em períodos anteriores de tensões elevadas no Oriente Médio. Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial, destacou o risco de ações militares afetarem áreas de produção de petróleo ao redor do Irã.
Além dos riscos geopolíticos imediatos, os investidores também estão cautelosos com outros catalisadores de mercado, incluindo a próxima eleição nos EUA em novembro e um importante relatório de empregos previsto para sexta-feira, que poderia influenciar as decisões de política do Federal Reserve. O Índice de Volatilidade Cboe, uma medida da volatilidade do mercado, subiu para uma máxima de três semanas na terça-feira, sinalizando apreensão dos investidores.
As expectativas de flutuações no mercado também se refletem no mercado de opções, onde as opções do SPDR S&P 500 Trust ETF com vencimento logo após a eleição dos EUA implicam um movimento de quase 2%, apontando para uma volatilidade antecipada relacionada ao resultado da eleição. Matt Amberson, fundador da ORATS, interpreta isso como um sinal de que os traders estão se preparando para uma volatilidade significativa em torno da eleição.
Com o relatório de folha de pagamento de setembro no horizonte, as opções sobre o ETF SPY estão indicando um movimento de 1,1% no dia da divulgação do relatório, sugerindo que os investidores estão esperando potenciais surpresas nos dados de desemprego.
À medida que a situação se desenrola, a sensibilidade do mercado aos desenvolvimentos geopolíticos permanece alta, com Michael Brown, estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone, observando que as notícias recebidas provavelmente causarão reações acentuadas no curto prazo.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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