Applied Materials na conferência de tecnologia do Deutsche Bank 2025: insights estratégicos

Na quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a Applied Materials (NASDAQ:AMAT) apresentou sua perspectiva estratégica na Conferência de Tecnologia 2025 do Deutsche Bank. A empresa reportou receitas e lucro por ação recordes no 3º tri, impulsionados pela demanda em tecnologias relacionadas a DRAM e IA. No entanto, a perspectiva para o 4º trimestre reflete desafios devido ao crescimento mais lento do que o esperado nos gastos com lógica de ponta.

Principais destaques

• A Applied Materials alcançou receitas e lucro por ação recordes no 3º tri.
• A orientação para o 4º trimestre indica uma aceleração mais lenta nos gastos com lógica de ponta.
• A empresa espera crescimento contínuo em mercados impulsionados por DRAM e IA.
• A orientação de margem bruta para o 4º trimestre está definida em 48,1%.
• O mercado da China enfrenta desafios de sobrecapacidade em nós maduros.

Resultados financeiros

• Receitas recordes: A Applied Materials reportou receitas recordes no 3º tri, impulsionadas pela forte demanda em tecnologias relacionadas a DRAM e IA.
• Lucro por ação recorde: A empresa também alcançou LPA recorde no 3º tri.
• Orientação para o 4º trimestre: A perspectiva para o 4º trimestre reflete crescimento mais lento do que o antecipado nos gastos com lógica de ponta, apesar da forte demanda subjacente.
• Margem bruta: A margem bruta do 4º trimestre está projetada em 48,1%, refletindo melhorias no mix de portfólio e precificação.

Atualizações operacionais

• Lógica de ponta: As fundições estão operando com capacidade total em processos de ponta, com designs nos nós atuais superando níveis anteriores.
• China: Apesar das restrições e sobrecapacidade, o mercado da China está se expandindo, com aumento na construção de tecnologia de 28nm.
• Estratégia: A empresa concentra-se no desenvolvimento de novas aplicações para mudanças arquitetônicas em DRAM e lógica de ponta.
• Ganho de participação: A Applied Materials prevê ganhar participação de mercado nos setores de ponta e DRAM.

Perspectivas futuras

• Perspectiva para 2026: A empresa espera força contínua em DRAM e lógica de ponta, impulsionada por IA e novos elementos de empacotamento.
• Crescimento DRAM: Projeta-se que DRAM e lógica de ponta sejam os mercados de equipamentos com crescimento mais rápido nos próximos cinco anos.
• Nó Gate All Around: Espera-se que a demanda pelo nó gate all around alcance 300.000 inícios de wafer por mês.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

• Negócios na China: O mercado é descrito como em crescimento, apoiado por incentivos locais e aumento na construção de 28nm.
• Padrões de pedidos dos clientes: Os clientes estão fazendo pedidos mais tarde no ciclo.
• Incentivos governamentais: Estes afetam principalmente as localizações das fábricas em vez da demanda geral.
• Margens brutas: Prevê-se uma margem bruta básica de aproximadamente 48,1%.

Para uma compreensão detalhada, os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa.

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