Teleconferência de resultados: i-80 Gold Corp. delineia estratégia em meio à queda de receita no terceiro trimestre

No terceiro trimestre de 2024, a i-80 Gold Corp. (IAU) reportou receitas de 11,5 milhões$, uma diminuição em relação aos 13,2 milhões$ reportados no mesmo trimestre do ano anterior. O CEO Richard Young liderou a teleconferência de resultados, enfatizando os planos estratégicos de desenvolvimento da empresa para se tornar uma produtora de ouro de médio porte em Nevada, com uma meta de produção anual de 400.000 a 500.000 onças.

Apesar da queda na receita, atribuída ao menor volume de vendas de ouro, a empresa está focada em avançar seus principais projetos de ouro e prata e otimizar seu balanço por meio de uma estratégia de recapitalização, minimizando a diluição dos acionistas.

Principais Destaques

• A i-80 Gold Corp. visa se tornar uma produtora de médio porte com uma meta anual de 400.000 a 500.000 onças de ouro.

• As receitas do terceiro trimestre de 2024 caíram para 11,5 milhões$ de 13,2 milhões$ no terceiro trimestre de 2023, devido ao menor volume de vendas de ouro.

• A empresa está priorizando projetos de ouro e prata, adiando oportunidades de metais básicos para fluxo de caixa de curto prazo.

• Um plano de recapitalização está em andamento para reestruturar a dívida e gerar fluxo de caixa livre, com discussões em curso com a Orion e outros credores.

• Os principais projetos incluem Granite Creek, Archimedes Underground, Mineral Point e Cove, com várias etapas de desenvolvimento e licenciamento em andamento.

• A empresa reportou uma perda por ação de 0,10$ no trimestre, influenciada por uma despesa de 10,3 milhões$ relacionada a instrumentos derivativos.

Perspectivas da Empresa

• Objetivando o aumento da produção comercial em Granite Creek até 2026.

• Licenças antecipadas para Archimedes Underground no primeiro trimestre de 2025, com produção prevista para o final de 2026.

• Avaliação Econômica Preliminar (PEA) para Mineral Point a ser divulgada no primeiro trimestre de 2025, com construção prevista para 2030.

• Licenças finais para Cove esperadas para meados de 2025, com construção planejada para o final de 2027.

Destaques Negativos

• A posição de caixa da empresa diminuiu para 21,8 milhões$, com um consumo significativo de caixa de aproximadamente 26 milhões$ no terceiro trimestre.

• Gastos discricionários foram adiados até a conclusão dos esforços de refinanciamento.

• O acordo de moagem por contrato para o autoclave expirou, afetando 25% da produção de Granite Creek.

Destaques Positivos

• A mina Granite Creek produziu mais de 53.000 toneladas, um aumento de 50% em relação ao ano anterior.

• A mina Cove é uma das minas subterrâneas de mais alto teor da América do Norte.

• Programa contínuo de perfuração de preenchimento em Cove a ser concluído no primeiro trimestre de 2025, apoiando um estudo de viabilidade no mesmo ano.

Resultados Abaixo do Esperado

• A empresa vendeu 3.063 onças de ouro no terceiro trimestre de 2024, a um preço médio de 2.422$ por onça, contribuindo para a queda na receita.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• A administração está confiante na base de ativos e no potencial de longo prazo do pipeline de projetos.

• O objetivo é concluir o refinanciamento até o primeiro trimestre de 2025, com foco em minimizar a diluição dos acionistas.

• Mudanças organizacionais, incluindo contratações seniores e promoções, foram feitas para apoiar o plano de desenvolvimento.

A i-80 Gold Corp. mantém-se comprometida com sua estratégia de desenvolver seus projetos de ouro em Nevada e fortalecer sua posição financeira. A abordagem da empresa inclui um desenvolvimento sequencial de suas minas, garantindo a geração de fluxo de caixa antes de avançar para projetos subsequentes. Com foco no valor para o acionista e na eficiência operacional, a i-80 Gold Corp. está navegando por seus atuais desafios financeiros com um plano claro de crescimento e desenvolvimento.

Insights do InvestingPro

À medida que a i-80 Gold Corp. (IAUX) navega por seus planos de desenvolvimento estratégico, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da empresa está em 345,05 milhões$, refletindo sua posição atual no setor de mineração.

As Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios enfrentados pela empresa. Uma dica observa que a IAUX está "queimando caixa rapidamente", o que se alinha com a diminuição reportada na posição de caixa para 21,8 milhões$ e o consumo significativo de caixa de aproximadamente 26 milhões$ no terceiro trimestre. Isso ressalta a importância dos esforços contínuos de refinanciamento da empresa e seu foco em minimizar gastos discricionários.

Outra Dica relevante do InvestingPro indica que a "ação sofreu uma grande queda na última semana", com dados mostrando um retorno total de preço de 1 semana de -60,89%. Esta recente queda faz parte de uma tendência mais ampla, já que a ação experimentou declínios significativos em vários períodos, incluindo um retorno total de preço de 3 meses de -56,21% e um retorno acumulado no ano de -77,34%. Esses números refletem a reação do mercado aos desafios financeiros da empresa e às atualizações operacionais.

As métricas financeiras da empresa ilustram ainda mais suas lutas atuais. Com uma margem de lucro bruto negativa de -30,6% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a IAUX está enfrentando desafios de rentabilidade. Isso é consistente com a menção no artigo de uma perda por ação de 0,10$ no trimestre e o impacto das despesas relacionadas a instrumentos derivativos.

Apesar desses desafios, a i-80 Gold Corp. mantém o foco em sua estratégia de longo prazo para se tornar uma produtora de ouro de médio porte. O crescimento da receita da empresa de 25,43% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugere algum impulso positivo, embora isso seja moderado pela queda trimestral de receita mencionada no artigo.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. A plataforma atualmente lista 13 dicas adicionais para IAUX, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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