A Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) reportou um desempenho financeiro sólido no terceiro trimestre de 2024, com receita atingindo 1,9 bilhões USD e lucro líquido de 13 milhões USD. A empresa, conhecida por suas vacinas baseadas em mRNA, registrou uma diminuição nas despesas operacionais e uma redução significativa nos custos em comparação com o ano anterior. Apesar das vendas abaixo do esperado para sua vacina contra o VSR, a Moderna mantém sua estimativa de vendas de produtos para o ano entre 3 bilhões USD e 3,5 bilhões USD. A empresa também delineou planos estratégicos para o desenvolvimento de vacinas e expansão de mercado, enfatizando seu compromisso em avançar seu pipeline de produtos e melhorar as taxas de vacinação globalmente.
Principais Destaques
- A Moderna reportou receita de 1,9 bilhões USD e lucro líquido de 13 milhões USD no terceiro trimestre.
- As despesas operacionais diminuíram em 500 milhões USD em comparação com o terceiro trimestre de 2023, excluindo uma cobrança de 1,4 bilhões USD do ano anterior.
- A vacina Spikevax da empresa alcançou uma participação de 40% nas vacinações de varejo devido à aprovação regulatória antecipada nos EUA.
- As vendas da vacina contra VSR foram menores que o previsto, atingindo 10 milhões USD, atribuídas a oportunidades perdidas de contratação e concorrência.
- A Moderna mantém a previsão de vendas de produtos para o ano inteiro entre 3 bilhões USD e 3,5 bilhões USD.
- A empresa anunciou mudanças na equipe executiva e metas estratégicas para melhorar as taxas de vacinação e participação de mercado.
Perspectiva da Empresa
- A Moderna planeja comprar seu campus de Norwood por 400 milhões USD, com fechamento previsto para dezembro de 2023.
- Uma estimativa refinada do custo de vendas para 2024 é definida entre 40% e 45%.
- A orientação de P&D é reduzida para 4,6 bilhões USD a 4,7 bilhões USD, com despesas de SG&A projetadas em 1,2 bilhões USD.
- A empresa visa 10 aprovações de produtos nos próximos três anos, com pedidos de registro para múltiplas vacinas planejados para 2024.
- Espera-se que a receita de contratos internacionais diminua em 2025, mas se recupere em 2026.
Destaques Negativos
- As vendas da vacina contra VSR foram decepcionantes, com apenas 10 milhões USD em receita devido a oportunidades perdidas e estoque de concorrentes.
- As vendas internacionais foram menores que no terceiro trimestre de 2023, impactadas por pedidos adiados.
- Projeta-se que as vendas da vacina contra COVID diminuam significativamente no quarto trimestre.
Destaques Positivos
- A vacina Spikevax da Moderna garantiu uma forte participação no mercado de varejo.
- A empresa reduziu significativamente os custos, incluindo uma queda de 77% no custo de vendas em relação ao ano anterior.
- A Moderna prevê crescimento de longo prazo nas vendas da vacina contra VSR e mantém uma estimativa de vendas positiva para o ano inteiro.
Falhas
- As vendas da vacina contra VSR não atenderam às expectativas.
- O mercado de VSR está se desenvolvendo mais lentamente que o previsto, com vendas afetadas por problemas de estoque.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- A Moderna está se preparando para testes pivotais para PA e MMA na primeira metade de 2025.
- A empresa está colaborando com a Merck em um estudo de Fase III para câncer de pulmão de células não pequenas.
- Discussões com a FDA sobre a vacina combinada COVID-gripe estão em andamento, com submissão para aprovação esperada para este ano.
- Nenhuma receita do SBLA de VSR para idades de 18 a 59 anos ou do 1283 está incluída na orientação para 2025.
Os resultados financeiros da Moderna para o terceiro trimestre de 2024 refletem a resiliência e a gestão estratégica da empresa, apesar dos desafios no mercado de vacinas contra VSR. Com uma forte posição de caixa e uma diminuição nas despesas operacionais, a Moderna está bem posicionada para perseguir seus ambiciosos objetivos de desenvolvimento de produtos e expandir sua presença no mercado. O foco da empresa na inovação de vacinas e eficiência nos gastos com P&D ressalta seu compromisso em atender às necessidades de saúde global, mantendo a prudência fiscal.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e a perspectiva estratégica da Moderna podem ser contextualizados com insights do InvestingPro. Apesar da receita reportada de 1,9 bilhões USD no terceiro trimestre de 2024, os dados do InvestingPro mostram um declínio significativo de receita de 52,6% nos últimos doze meses, com receita total de 5,05 bilhões USD. Isso está alinhado com o reconhecimento da empresa de vendas internacionais mais baixas e declínios projetados na receita da vacina contra COVID.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Moderna está "queimando caixa rapidamente", o que é consistente com os ambiciosos planos de P&D da empresa e investimentos estratégicos, como a compra de 400 milhões USD de seu campus de Norwood. No entanto, vale notar que outra dica do InvestingPro indica que a Moderna "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", sugerindo uma forte posição de liquidez para apoiar essas iniciativas.
A margem de lucro bruto da empresa de -62,99% nos últimos doze meses, conforme reportado pelo InvestingPro, reflete os desafios que a Moderna enfrenta para manter a lucratividade em meio ao declínio das vendas de vacinas e investimentos contínuos em seu pipeline de produtos. Essa métrica ressalta a importância dos esforços da Moderna para reduzir custos e melhorar a eficiência operacional, conforme delineado em seu relatório do terceiro trimestre.
Os investidores devem estar cientes de que as ações da Moderna experimentaram volatilidade significativa, com dados do InvestingPro mostrando um declínio de preço de 57,21% nos últimos seis meses. Essa volatilidade provavelmente é influenciada pela transição da empresa do pico de vendas da vacina contra COVID para um portfólio de produtos mais diversificado.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Moderna, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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