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Durante a pandemia, as ações de crescimento lideraram a impressionante corrida de alta do mercado. Os investidores passaram a ver com bons olhos tendências inovadoras e disruptivas, principalmente no segmento de tecnologia, levando muitas ações de digitalização e energia alternativa a atingir máximas históricas.
Em 2022, no entanto, a história tem sido diferente. Essas ex-queridinhas de Wall Street passaram a sofrer uma significativa pressão de venda. Além disso da realização de lucros dos investidores, os mercados vêm precificando uma escassez maior de capital diante dos níveis elevados de inflação e do tom mais rígido do Fed.
As variantes da Covid-19 e a atual guerra na Ucrânia deixaram o cenário ainda mais adverso para ações de crescimento, fazendo-as recuar até mínimas de vários meses.
Tanto o índice Dow Jones Technology quanto o NASDAQ 100, com grande peso de tecnologia, caíram 15,3% e 14,8%, respectivamente, no acumulado do ano. No mesmo período, o S&P 500 se desvalorizou 8,5% desde janeiro.
Mas a história nos diz que o comportamento baixista do mercado uma hora termina, e várias ações, especialmente as de crescimento mais robustas, irão se recuperar. Isso faz com que investidores mais experientes aproveitem as quedas desses nomes para comprar e lucrar alto com carteiras de longo prazo.
No artigo de hoje, apresentaremos dois fundos de crescimento negociados em bolsa (ETFs) que podem interessar investidores buy-and-hold.
Nosso primeiro fundo, o Invesco S&P 500® Pure Growth (NYSE:RPG), investe em um subconjunto de ações que possuem fortes características de crescimento e estão listadas no índice S&P 500. Os principais critérios usados para selecionar os ativos são: crescimento de vendas, crescimento do lucro por ação (LPA) e vigor dos preços.
O RPG, que rastreia o índice S&P 500 Pure Growth, possui 58 participações. Em relação à sua alocação subsetorial, temos tecnologia da informação (34,23%), saúde (17,31%), consumo discricionário (14,50%), serviços financeiros (12,54%) e indústria (6,77%), entre outros.
Cerca de 30% do fundo está concentrado em suas 10 principais ações. Desde a sua criação, em março de 2006, seu patrimônio já alcançou US$2,47 bilhões.
Entre os destaques da sua carteira estão: o grupo integrado de energia NRG Energy (NYSE:NRG); a empresa de segurança cibernética Fortinet (NASDAQ:FTNT); a empresa de petróleo e gás natural Diamondback Energy (NASDAQ:FANG); e os grupos de serviços financeiros Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34) e SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB).
O RPG gerou um retorno de 8% no ano passado e viu sua máxima histórica em novembro de 2021. Neste ano, entretanto, o ETF acumula queda de 16%.
Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil prospectivos são de 23,85x e 7,38x. Os investidores com um horizonte de investimento de dois a três anos podem encontrar valor a partir dos níveis atuais.
Ao longo da última década, o setor de semicondutores teve um crescimento explosivo. Métricas recentes confirmam:
“As vendas totais de semicondutores em 2022 têm previsão de crescimento de 11% e devem alcançar o recorde de US$680.6 bilhões em todo o mundo nos anos seguintes”.
O próximo fundo da nossa lista é o iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX), que fornece exposição a ações de chips dos EUA, além de empresas de equipamentos para fabricação de semicondutores.
O SOXX possui 30 participações e foi listado em julho de 2001. Seu índice de referência é o ICE Semiconductor. Suas 10 principais ações compreendem cerca de 60% do seu patrimônio de US$8,14 bilhões.
Entre os destaques do seu portfólio, podemos citar: Broadcom (NASDAQ:AVGO) (SA:AVGO34), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (SA:QCOM34), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (SA:NVDC34), Intel (NASDAQ:INTC) (SA:ITLC34) e Texas Instruments (NASDAQ:TXN) (SA:TEXA34).
Essas gigantes dos semicondutores, que fabricam chips para milhares de produtos e aplicações, tiveram um início de 2022 bastante difícil em sua maioria. O ETF se valorizou mais de 12m2% nos últimos 12 meses e tocou sua máxima recorde no início de janeiro. Desde então, o fundo se desvalorizou mais de 14,8%.
A indústria de semicondutores continuará sendo essencial para os segmentos de inteligência artificial, energia limpa, veículos elétricos, internet das coisas, aprendizagem de máquina e robótica, o que deve respaldar a alta demanda de chips. A recente correção é uma oportunidade para investidores comuns que procuram algumas das principais ações de crescimento para comprar e manter em carteira. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil são de 23,72x e 5,64x.
Recentemente, um cliente me pediu ajuda para montar uma carteira de fundos imobiliários (FIIs). Acredito que essa seja uma dúvida comum entre muitos investidores, por isso decidi...
O segmento de ETFs evoluiu consideravelmente nos últimos anos, permitindo que os investidores pudessem acessar cada vez mais estratégias no mercado. 8 meses...
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