3 ações de crescimento para ficar de olho antes de o Fed cortar juros

• Com o Federal Reserve prestes a iniciar uma provável mudança de política, realizando o primeiro corte de juros em anos, os investidores têm uma oportunidade rara de se posicionar para o desempenho superior de ações de crescimento.
• Taxas mais baixas tendem a favorecer empresas com rápida expansão de receita e modelos de negócio escaláveis.
• Para quem busca uma tríade de crescimento com fundamentos sólidos e respaldo consistente de analistas, estas três empresas despontam como fortes candidatas antes da decisão do Fed.
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À medida que o Federal Reserve sinaliza possíveis cortes de juros no curto prazo, investidores voltam a atenção para ações de crescimento que podem se beneficiar de um ambiente de taxas mais baixas. Juros menores tendem a reduzir o custo de captação, estimular o consumo e ampliar o valuation de empresas com alto potencial de expansão.

Entre os principais nomes estão {{1156548|{{1156548|DraftKings} }}} , {{1163042|{{1163042|Lemonade} }}} e {{1152784|{{1152784|Datadog} } (BVMF:D1DG34)}}. Essas companhias contam com vetores específicos de crescimento, o que as torna candidatas interessantes antes de uma decisão do Fed.

A seguir, veja por que essas ações estão bem posicionadas e como podem prosperar em um cenário econômico em transformação.

1. DraftKings

Líder em apostas esportivas online e iGaming, a DraftKings é uma ação de crescimento que pode registrar expressiva valorização caso o Fed reduza juros. Em um cenário de taxas menores, o consumo discricionário tende a aumentar, favorecendo o engajamento na plataforma.

A empresa apresenta uma combinação rara: crescimento de receita de 30,1% em 2024, projeção de salto de 235,5% no lucro por ação este ano e potencial de valorização de preço-justo de 19,1%. Com a economia norte-americana próxima a um corte de juros, companhias do segmento de consumo discricionário como a DKNG, já impulsionadas pelo avanço das apostas digitais, podem conquistar ainda mais participação na carteira do consumidor.

Fonte: InvestingPro

No segundo trimestre, a receita avançou 37% na comparação anual, e o EBITDA atingiu recorde de US$ 301 milhões, superando o consenso em 23%. Lançamentos em novos estados e inovação em produtos, como apostas ao vivo e mercados de previsão, reforçam o consenso de “compra forte” (1,47).

Entrar em DraftKings antes de um possível afrouxamento monetário pode ampliar o potencial fundamental da ação. Além disso, sendo uma empresa cujo valuation ainda se apoia fortemente nas perspectivas de lucros futuros, juros menores tornam sua história de crescimento mais atraente do ponto de vista de precificação.

2. Lemonade

A Lemonade, que vem transformando o setor de seguros, utiliza IA e machine learning para oferecer seguros residenciais, para locatários e para pets. O modelo inovador vem ganhando espaço, e cortes de juros podem acelerar essa trajetória.

A empresa protagonizou uma virada notável: alta de 87% nas ações nos últimos três meses e índice de saúde financeira de 2,60, acima da média do setor. Apesar do potencial de preço-justo ser modesto (-3,9%), seus vetores de crescimento incluem melhora nos índices de sinistralidade, expansão de clientes em dois dígitos e fortalecimento da barreira tecnológica no seguro digital.

Fonte: InvestingPro

O progresso operacional vem ganhando atenção: a Cantor Fitzgerald iniciou cobertura com recomendação “overweight” (acima da média) e preço-alvo de US$ 60, enquanto a gestão projeta fluxo de caixa equilibrado até o fim de 2025. Juros mais baixos podem reduzir custos de financiamento e reforçar o crescimento da receita, tornando a LMND uma aposta de alto risco e alto retorno no ambiente de queda de taxas.

Com custo de capital menor, a Lemonade pode acelerar expansão e aquisição de clientes, aumentando o potencial de valorização tanto pelo avanço operacional quanto por uma reavaliação positiva do mercado.

3. Datadog

Referência em monitoramento e análise de nuvem, a Datadog é peça-chave na transformação digital de empresas. Juros mais baixos tendem a acelerar os investimentos corporativos em infraestrutura de nuvem, impulsionando seu modelo de receita recorrente por assinatura. Sua posição de liderança e forte crescimento a colocam como destaque antes de eventuais cortes do Fed.

No centro da onda de IA e infraestrutura de nuvem, a companhia registrou crescimento de receita de 26,1% no último ano e projeta salto de 262,3% no lucro por ação para 2025. Com índice de saúde financeira de 2,52 (“bom”), potencial de preço-justo levemente negativo (-4,8%) e consenso de “compra forte” (1,55), as projeções de preço chegam a US$ 200.

Fonte: InvestingPro

Cortes de juros podem liberar orçamentos de TI e ampliar gastos em observabilidade, segmento no qual a plataforma nativa em IA da Datadog vem superando concorrentes. Os dados de julho indicam recuperação expressiva no engajamento de clientes, e os últimos resultados superaram amplamente as expectativas.

Historicamente, ações de software as a service de crescimento, como a DDOG, tendem a ter desempenho superior quando os juros caem, com expansão dos múltiplos e aceleração da receita. Entrar antes dos cortes permite ao investidor se posicionar em um líder de mercado no momento em que o cenário macro se torna mais favorável.

Um corte de juros pelo Fed pode servir como catalisador para ações de crescimento com foco em tecnologia. DraftKings, Lemonade e Datadog se destacam por sua liderança setorial, forte evolução de receita e elevado potencial de valorização em um ambiente de custo de capital mais baixo, características que as colocam como candidatas de destaque antes de uma decisão do banco central norte-americano.

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