- No primeiro trimestre, o S&P 500 registrou uma expressiva alta, com destaque para Nvidia.
- Isso mostra a importância de analisar a dinâmica cíclica do mercado, com influência direta no ânimo dos investidores e tendências de preços.
- Diante dos elevados valuations atuais, é prudente se preparar para um cenário de retornos mais modestos no futuro?
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- Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) superior a 10%
- Potencial de valorização de pelo menos 10%
- Índice de Liquidez Corrente acima de 1
- Relação Dívida/Capital abaixo de 0,9
- Retorno sobre os Ativos (ROA) acima de 5%
- Capitalização de Mercado acima de 50 bilhões de dólares
- PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL)
- Alibaba Group (NYSE:BABA)
- Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa)
- Total Energy Services (TSX:TOT)
- Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Stellantis NV (NYSE:STLA)
- Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
O S&P 500 viu um aumento de 10,6% nos primeiros três meses do ano, com ações como a Nvidia (NASDAQ:NVDA) contribuindo com quase metade desse avanço, cerca de 4,8%.
Muitos analistas preveem que essa tendência de crescimento pode se manter no curto prazo.
Contudo, é essencial projetar o cenário de mercado de três a cinco anos à frente, considerando o ciclo natural de expansão e retração que impacta tanto a percepção quanto os movimentos de preço no mercado.
Lembrando uma regra fundamental do investimento: "Valuations elevados hoje frequentemente implicam em expectativas de retornos futuros reduzidos" e, inversamente, análises de diversas classes de ativos, incluindo os títulos do Tesouro de longa duração, corroboram essa perspectiva.
Retornos altos além das 7 Magníficas
Desde 2023, o grupo apelidado de 7 Magníficas vem entregando retornos excepcionais, contrastando drasticamente com 2022, um período de desinteresse generalizado. A aquisição de ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) durante suas baixas ilustra esse ponto, embora na época muitos questionassem seu potencial devido à concorrência do TikTok.
Com essa base estabelecida, vale a pena investigar empresas que possam seguir trajetória ascendente similar.
Segue uma lista de sete ações que se alinham a critérios semelhantes aos utilizados pelo InvestingPro:
7 ações que podem surpreender no longo prazo
As empresas a seguir, renomadas e atendendo aos critérios mencionados, além de apresentarem uma relação P/L abaixo de 17 (média do S&P 500):
Essas companhias enfrentaram desafios recentemente, mais por questões de mercado do que por fragilidades em suas estruturas fundamentais. Inicialmente criticadas, muitas vezes acabam sendo subestimadas.
Embora nem todas possam se recuperar estatisticamente, vale a pena avaliar aquelas com maiores chances de oferecer retornos futuros significativos aos investidores.
Nem toda ação será destaque, mas cada uma pode esconder um potencial de excelência.
Eis a próxima grande oportunidade!
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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.