Se existisse uma espécie de trending topics do mercado financeiro no Brasil, tenho certeza que a palavra Day trade estaria no Top 5. Algo antes desconhecido, hoje facilmente é papo na mesa de bar em uma sexta-feira qualquer. A primeira vez que ouvi essa palavra foi em 2016, quando uma professora na univerdade me disse: "Não comece pelo Day trade", sinceramente não comecei, mas sempre me interessei neste modelo operacional, mas com a ciência de seus riscos.
Infelizmente, muitos estão ouvindo o contrário, "Comece pelo day trade" e acabam distorcendo o que é de fato o mercado de capitais e o mundo dos investimentos. Se existe os maus conselhos, eu como um analista técnico devo ter o compromisso de orientar os novos investidores.
Afinal, o que não fazer no Day trade? Irei passar 5 importantes instruções para quem, com certeza, colocar em prática nunca irá por em risco o seu patrimônio.
1 - A Ferramenta se adapta ao usuário
Uma das maiores verdades e mentiras é a frase: "Day trade é aposta, cassino ou jogo". Isso se dá justamente pela forma que muitos "Investidores" se comportam no mercado financeiro, parece que estão na frente de um fliperama colocando mais fichas, pois o Guile está apelando (Street Fighter). Um profissional que controla suas emoções sabe que nada deve ser feito quando foge de seu gerenciamento, estratégia e emocional. Pare de se comportar como um jogador o quanto antes, pois caso contrário será "You lose, perfect!"
2 - Enxergar alavancagem como crédito em conta:
A maioria das operações de day trade atualmente na B3 (SA:B3SA3) estão nos contratos futuros de índice e dólar. Infelizmente, tem pessoas que nunca compraram uma ação, mas estão especulando nesses contratos sem entender os riscos e sua alavancagem.
Por exemplo, o contrato de mini índice tem o valor em média de R$ 22 mil e, atualmente, a margem mínima para garantia fixada pela CVM é de R$100,00 (teve corretoras que estavam com R$20,00). A conta é bem simples: 22.000/100 = 220x, isso mesmo, quem opera com a margem mínima está com alavancagem de 220x!
Seja sincero leitor, qual estratégia irá ter uma assertividade extrema para permitir que o mercado não recue 500 pontos (1 contrato = R$100,00) e zere seu capital? Para de se enganar. Utilize a alavancagem com sabedoria, tenha ciência que para um profissional a alavancagem de 20x já é bastante alta.
3 - Regra dos 1% - 5%:
Dói no ouvido quando alguém cita operações em derivativos como Investimento! Dê nome aos bois, o correto é especulação, operar em Day trade é uma especulação, como tal deve ser tratada com um gerenciamento de risco. Destine somente de 1% a 3% de todo o seu patrimônio para operações especulativas. Caso realmente seja agressivo, mantenha o máximo de 5% nessas operações e balanceie sempre que tiver uma diferença. Isso irá fazer que seu patrimônio fique protegido por mais tempo e em casos de perdas consecutivas, tenha tempo em pensar o quanto antes em rever o operacional...
4 - Separe o investimento da especulação:
Essa dica está em 80% dos livros que li a respeito, mantenha as contas separadas! Hoje temos um portfólio de corretoras com suas respectivas vantagens, separe seus investimentos da especulação, pois em um dia de fúria você estará salvo e não irá liquidar tudo.
5 - Seja amigo dos números e estatísticas
Essa instrução soa óbvia, mas ela é poderosa. Um trader profissional que utiliza analise técnica tem que gostar dos números, isto é, probabilidade. Não adianta querer acompanhar notícia, institucional se sua estratégia é perdedora. Faça as contas com esses 3 pilares: Risco x Retorno, Probabilidade da estratégia, Gain mensal/Loss Mensal. Todo Trader precisa conhecer o quanto sua estratégia irá te entregar em um determinado período. Irei esclarecer no exemplo a seguir:
Gain Mensal : R$3000,00
Loss Mensal : R$1000,00
Risco x Retorno: 3x1
Estratégia % Gain: 60%
Dias de operação:15
Quantidade de operações dia: 3
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Com esses dados podemos chegar nos números abaixo:
Dias de gain: 9
Dias de loss: 6
Meta Gain Diária:R$445,00
Meta Loss Diária:R$167,00
Alvo Operação Gain: R$148,33
Alvo Operação Loss: R$55;66
Os seis primeiros dados informados devem está na cabeça de todo trader, pois eles irão definir todo planejamento.
BÔNUS
6 - Invista em você
Controle a ansiedade de iniciar neste estilo de operação, lembre-se de sempre investir em você com cursos e treinamentos, pois esses investimentos você jamais irá perder.
Até a próxima!
Wano Carvalho
CNPI- T