Últimas Notícias
0
Versão sem anúncios. Atualize sua experiência no Investing.com. Economize até 40% Mais detalhes

Últimas Notícias

Bolsonaro acusa governadores de "extorsão" e cobra redução de tributos sobre combustíveis

Lucrei 75% com Commodities: Por Que Vou Reduzir a Posição Agora Com Alta do Preço?

Por Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)Ações09.03.2022 12:37
br.investing.com/analysis/lucrei-75-com-commodities-por-que-vou-reduzir-a-posicao-agora-com-alta-do-preco-200448180
Lucrei 75% com Commodities: Por Que Vou Reduzir a Posição Agora Com Alta do Preço?
Por Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)   |  09.03.2022 12:37
Salvo. Ver Itens salvos.
Este artigo já foi salvo nos seus Itens salvos
 

Desde que o conflito eclodiu na Ucrânia, nos jornais, nas principais televisões, dos principais gestores, quando se trata de mercados, ouvimos apenas 2 coisas:

  1. Tudo está desmoronando
  2. Boom de commodities, compre

Se você viu o filme "O Lobo de Wall Street", com Leonardo di Caprio, há uma frase em um dos vários telefonemas que, entre todas as provocações, merece ser mencionada a seguinte: "porque quando você lê no Wall Street Journal, agora é tarde demais”.

Acho que não há melhor maneira de explicar a situação atual das matérias-primas, que, como mencionado no início, são mencionadas praticamente em todos os lugares.

Então vamos, na ordem, tentar usar o bom senso fora da matilha...

Como eu falo em algumas de minhas análises, neste exato momento eu TENHO 7,5% da minha carteira posicionada em commodities.

A diferença é que me posicionei há mais de um ano, como mostra a imagem abaixo a minha posição, porque gosto de dizer o que faço e fazer o que digo.

Minha Carteira: fonte Directa
Minha Carteira: fonte Directa

Na verdade, lucrei 75% até agora.

Agora, na minha estratégia de alocação de ativos (lembra quando eu falo sobre fazer bem a divisão por classe de ativos?), a porcentagem a ser alocada para esse ativo específico varia de 5 a 10%, então, dadas as avaliações e os últimos movimentos de mercado, vou reduzir os pesos para trazê-los para o limite inferior do intervalo (em particular vou fechar esta ferramenta, focando apenas em Ouro dentro da carteira permanente).

As razões da escolha

Agora, eu não sei se as matérias-primas vão continuar subindo ou não, pode ser por um discurso de impulso, que eles ainda têm algum combustível para correr. No entanto, acredito que o risco é excessivo, e as razões, como sempre, encontram-se na história.

Tabela: Retorno total do Índice Bloomberg de Commodities
Tabela: Retorno total do Índice Bloomberg de Commodities

A tabela que você vê acima representa os retornos do Índice Bloomberg de Commodities. Em particular, de 1991 até hoje, o retorno anualizado desse tipo de ativo foi de 0,7%!

Só para entender, os títulos do governo de curtíssimo prazo renderam 2,3% ao ano no mesmo período, enquanto a inflação foi de 2,5% (na Itália). A diferença é que as commodities, no entanto, ao contrário dos títulos com alta liquidez, são muito mais voláteis e arriscadas.

Então as commodities NÃO cobriram (ao contrário do que se pensa e do que dizem as manchetes) nem mesmo a inflação (mas como: não estão todos dizendo que as commodities são usadas para se proteger da inflação?!).

Fonte Marketwatch.com
Fonte Marketwatch.com

Conclusões

Observando o gráfico acima, vemos como um ciclo de alta das commodities realmente começou no ano passado, com o índice atingindo 138 pontos, patamar não visto desde 2012. No entanto, lembre-se que grande parte do movimento foi de baixa. As commodities, por definição, não pagam cupons ou dividendos, consequentemente com as condições monetárias mais restritivas podem deixar de ser tão convenientes.

A mensagem importante que quero passar é sempre ter uma mente lógica e não se alinhar com a massa, que entra e sai dos mercados empurrada pelo que dizem os principais meios de comunicação.

Ser capaz de fazer uma análise lúcida pode nos ajudar em muitas situações a evitar ficar preso em grandes roubos.

No longo prazo, em particular, a única classe de ativos real que se protege da inflação é o mercado de ações, e estou convencido de que um bom índice diversificado (S&P 500, por exemplo) pode definitivamente ser uma solução melhor do que apostar tudo em uma cesta de commodities.

Uma última dica: confira "O Lobo de Wall Street"!

Até a próxima vez!

Se você acha minha análise útil e deseja receber atualizações quando eu as publicar em tempo real, clique no botão SEGUIR no meu perfil!

"Este artigo foi escrito apenas para fins informativos; não constitui solicitação, oferta, conselho, consultoria ou recomendação de investimento, pois não pretende incentivar a compra de ativos de forma alguma. Lembre-se de que qualquer tipo de ativo é avaliado a partir de múltiplos pontos de vista e é altamente arriscado e, portanto, todas as decisões de investimento e riscos relacionados permanecem com você

Lucrei 75% com Commodities: Por Que Vou Reduzir a Posição Agora Com Alta do Preço?
 

Artigos Relacionados

Lucrei 75% com Commodities: Por Que Vou Reduzir a Posição Agora Com Alta do Preço?

Adicionar comentário

Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Escreva o que você pensa aqui
 
Tem certeza que deseja excluir este gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Comentários (11)
Gustavo Matos
Gustavo Matos 12.03.2022 7:21
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
ab bc
ab bc 11.03.2022 20:53
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
muito superficial. votar um filme desses para fundamenyar uma análise é quase ou melhor é amadorismo.
welington felix
welington felix 11.03.2022 17:42
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Quando analisadas no todo ,"contra fatos não há agumentos".Mas em análise de commodities, cada com sua especificidade é outra estória. Acho muito cedo pra sair de petróleo,metálicas etc...cada caso deve analisado,inclusive com gráficos em fractais menores todo dia.
Edinaldo Santos
Edinaldo Santos 09.03.2022 23:25
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
babydogecoin
Danilo Santos
Adão_Tr 09.03.2022 18:15
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Boa, citar lobo de wallstret mostra que o cara surfa no que está dando lucro no momento, não fica parado esperando dividendos... Em 1 ano fez 75% de gain, tá ótimo.
Danilo Santos
Adão_Tr 09.03.2022 18:15
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
... agora posta a próxima aposta pra gente analisar entrar junto também
hismailer garbelini
hismailer garbelini 09.03.2022 17:21
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
depende a commodities análise rasa do caramba ,com esses cara pedem pra vender tudo corram ,petróleo,trigo,soja que subiram forte devido especulação sobre a guerra tudo bem mas commodities ligada a infra estrutura que fomenta economia em infra não é hora de sair ainda não .
ricardo reis
ricardo reis 09.03.2022 16:18
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
👍👏👏👏
zeni moura
zeni moura 09.03.2022 14:21
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
75% de qt? O melhor ele não disse. ..;
Albert Lincon
Albert Lincon 09.03.2022 14:21
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
hahahahaha % é % independente de quanto ele aportou... os aportes a gente não conta né!
Antonio Chauar Junior
Antonio Chauar Junior 09.03.2022 14:21
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Pergunta idiota
Antonio Chauar Junior
Antonio Chauar Junior 09.03.2022 14:21
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
75% de x , o valor de x não importa em nada e sim a %.
zeni moura
zeni moura 09.03.2022 14:21
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Antonio Chauar Junior se quiser mando-te uma boleta de lucro d 200% ... mas nao me pergunte qt eu aportei .
Bruno Panvequi
Bruno Panvequi 09.03.2022 14:12
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Bla bla bla
Mamoru Uehara
Mamoru Uehara 09.03.2022 14:03
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
vender na alta.
 
Tem certeza que deseja excluir este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail