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Pessimista com as SPACs? Confira este ETF para Apostar Contra Elas

Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETFs30.06.2021 09:55
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Pessimista com as SPACs? Confira este ETF para Apostar Contra Elas
Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  30.06.2021 09:55
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O ano passado foi notável para as empresas que abriram seu capital através de companhias com propósito específico de aquisição, as chamadas SPACs, na sigla em inglês.

Em 2020, foram realizadas 248 operações desse tipo nos EUA. Em 2019, o número foi de apenas 59. No primeiro semestre de 2021, já foram concluídas 350 fusões reversas via SPACs.

Com isso, diversas SPACs acabaram se tornando “queridinhas” de Wall Street, registrando inicialmente retornos de dois dígitos em 2020. Entre as ações desse grupo estão: o grupo de entretenimento DraftKings (NASDAQ:DKNG); a biofarmacêutica de estágio clínico Immunovant (NASDAQ:IMVT); as empresas de veículos elétricos Arrival Vault USA (NASDAQ:ARVL), Lordstown Motors (NASDAQ:RIDE) e Nikola Corp (NASDAQ:NKLA); as empresas de armazenamento e infraestrutura para carregamento de baterias ChargePoint Holdings (NYSE:CHPT) e Quantumscape Corp (NYSE:QS); além do grupo de voos comerciais ao espaço Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE).

Já demos mais detalhes sobre as SPACs em artigos anteriores e apresentamos diversos fundos (ETFs) que podem interessar leitores otimistas com essas companhias, que recentemente se tornaram públicos via SPACs. Esses fundos são:

  • Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF (NYSE:SPXZ): começou a ser negociado em janeiro de 2021 e registra queda de 16% desde então;
  • Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (NYSE:SPAK): começou a ser negociado em outubro de 2020 e cai cerca de 7% no acumulado do ano;
  • SPAC and New Issue ETF (NYSE:SPCX): começou a ser negociado em dezembro de 2020 e sobe cerca de 12% até agora no ano.

Em outras palavras, apesar da enorme popularidade das SPACs em 2020, o primeiro semestre de 2021 tem sido misto para vários nomes do setor e fundos que investem neles. Além disso, cresceu o escrutínio regulatório e alertas aos investidores da SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, em relação a essas empresas de “cheque em branco".

Enquanto os analistas debatem se a euforia com as SPACs já acabou – pelo menos por enquanto –, diversos hedge funds vêm elevando suas posições vendidas nas empresas mais negociadas desse segmento. Do outro lado da equação, estamos vendo traders de redes sociais como Reddit e Twitter impulsionando essas ações e gerando enormes prejuízos para quem aposta em sua queda.

Por isso, apresentamos hoje um fundo recém-lançado nos EUA que pode ser do interesse de leitores pessimistas com o setor de SPACs e acreditam que suas ações se desvalorizarão nas próximas semanas.

Fundo Short De-SPAC

  • Preço atual: US$22.55
  • Média de 52 semanas: US$20,35- 31,14
  • Taxa de administração: 0,95% por ano

O fundo Short De-SPAC (NYSE:SOGU) tornou-se o primeiro ETF a oferecer exposição vendida a empresas listadas nos EUA que abriram seu capital via fusão reversa com uma SPAC. O fundo foi lançado em 19 de maio pela Tuttle Tactical Management, que também está por trás do De-SPAC ETF (NYSE:DSPC). O patrimônio líquido do SOGU é de quase US$13 milhões. Ou seja, é um fundo jovem e pequeno.

SOGU Semanal
SOGU Semanal

O SOGU busca fornecer um retorno inverso (-1x) do De-SPAC no período diário. Já falamos sobre os ETFs inversos e como eles podem ser mais adequados para traders de curto prazo experientes, mas não necessariamente para carteiras de longo prazo. Por isso, é necessário ter muita cautela ao comprar cotas desses fundos inversos.

Os investidores que comprarem SOGU estarão apostando contra 25 empresas mantidas pelo ETF. Entre os principais nomes estão:

  • Appharvest (NASDAQ:APPH) — empresa de tecnologia agrícola que está construindo uma fazenda em ambiente fechado em Appalachia; alta de 0,3% no acumulado do ano;
  • BTRS Holdings (NASDAQ:BTRS) — grupo de pagamentos e automação de recebíveis, com queda de 21,9% YTD;
  • ChargePoint (NYSE:CHPT) — queda de 9,6% YTD;
  • Desktop Metal (NYSE:DM) — fabricante de sistemas para impressoras 3D, com queda de 29,3% YTD;
  • Hims Hers Health (NYSE:HIMS) — plataforma de telemedicina, com queda de 25,6% YTD;
  • Lordstown Motors — queda de 42,9%.

Desde a sua criação, o ETF registra queda de cerca de 24%. Traders de curto prazo pessimistas com as SPACs e que querem ter acesso a um único instrumento de venda a descoberto podem querer pesquisar mais a fundo esse ETF.

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Comentários (1)
Ademar Abreu
Ademar Abreu 30.06.2021 15:26
Salvo. Ver Itens salvos.
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mesmo eu sendo pequeno investidor inexperiente senti que este artigo difere de outros que são feitos de forma genérica e global. Este trabalho trouxe informações de rentabilidade, periodos, etc. facilitando ao investidor pequeno melhor enrendimento sobre esse tipo de investimento
 
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