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Diversos eventos extremamente importantes devem impactar o comportamento dos mercados e definir o tom para os próximos meses.
O primeiro foi ontem, quando o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, prestou seu depoimento semestral ao Comitê Bancário do Senado. O segundo será seu pronunciamento sobre as perspectivas econômicas e a política monetária perante a Comissão Mista de Economia hoje à tarde.
Os investidores ficarão atentos a quaisquer indicativos sobre a condução da política monetária. Já sabemos que as pessoas prestam atenção a palavras-chave ou frases de efeito. Vimos como o mercado reagiu na semana passada, quando o presidente da sucursal do Fed em Atlanta disse que o banco central poderia considerar uma pausa nas elevações de juros em meados do ano.
Na sexta-feira, temos o relatório de empregos nos EUA. A expectativa do mercado é que sejam criados 203.000 postos de trabalho urbanos, após o número surpreendente de 517.000 do mês anterior.
Na terça-feira da próxima semana, teremos o relatório de inflação nos EUA. O mercado espera que o índice de preços ao consumidor fique em 6%, uma queda em relação aos 6,4% atuais em bases anualizadas. Por outro lado, o núcleo do IPC, indicador inflacionário extremamente importante, deve subir para 5,4%.
Por fim, no dia 22, o Fed anunciará sua decisão sobre as taxas de juros, seguida de uma coletiva de imprensa de Powell. Após esses eventos, os investidores terão uma clareza maior em relação à uma possível pausa nas elevações de juros pelo Fed nos próximos meses.
Independente do que acontecer neste mês com os dados que acabei de mencionar, uma coisa é clara: você precisa estar investido no mercado acionário.
A razão é simples: historicamente, nenhum outro investimento foi mais lucrativo do que ouro, títulos e mercado imobiliário. Nenhum outro investimento gerou retornos maiores para os investidores no longo prazo.
Ele sobreviveu a guerras mundiais, crises econômicas, recessões, depressões, pandemias, grandes ataques terroristas internacionais, assassinatos de presidentes (incluindo a Casa Branca), desastres naturais (terremotos, inundações, secas, vulcões, tsunamis), ataques cibernéticos, bolhas, grandes falências corporativas, fraudes e golpes multimilionários. E a lista não para por aí.
Em razão desses eventos, o mercado acionário sofreu quedas significativas que, por vezes, chegaram a durar vários anos. Mas, ao final, ele sempre se recuperou e disparou até novas máximas históricas.
O mercado acionário é o melhor barômetro do sentimento humano. Reflete todos os tipos de emoções, desde as positivas (alegria, otimismo, euforia, confiança, esperança) até as negativas (incerteza, dúvida, medo, ansiedade, pânico, ganância, avareza).
É por isso que um dos segredos do sucesso é saber administrar as expectativas, ter calma e paciência nos momentos difíceis.
Como sempre digo, investir no mercado acionário é de longo o melhor investimento que você pode fazer no longo prazo. Não acredita? Bem, vamos dar uma olhada nos números. Eles nunca mentem.
Na tabela a seguir, podemos ver a lucratividade do mercado de ações, dos títulos de 10 anos dos EUA, do ouro e dos imóveis em diferentes períodos (1800, 1900, 1971, 1980 e até 2020, últimos dados que tenho).
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MERCADO |
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De 1800 a 2020 |
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De 1900 a 2020 |
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1971 a 2020 |
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De 1980 a 2020 |
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Mercado acionário |
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8,6% |
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10,1% |
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10,5% |
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11,6% |
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Títulos |
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5,2% |
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4,7% |
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7,3% |
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7,9% |
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Ouro |
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2,1% |
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3,8% |
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8,3% |
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3.4% |
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Mercado imobiliário |
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? |
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3.5% |
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5% |
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4.3% |
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E após considerar a inflação:
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MERCADO |
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De 1800 a 2020 |
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De 1900 a 2020 |
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1971 a 2020 |
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De 1980 a 2020 |
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Mercado acionário |
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6.80% |
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6.40% |
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6.50% |
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8.30% |
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Títulos |
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3.50% |
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1.70% |
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3.40% |
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4.80% |
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Ouro |
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0.40% |
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0.80% |
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4.30% |
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0.30% |
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Mercado imobiliário |
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? |
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0.50% |
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1% |
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1.30% |
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Como é possível constatar, levando em conta a inflação ou não, o investimento de longo prazo no mercado de ações supera facilmente outros investimentos clássicos, como títulos de 10 anos, ouro e imóveis.
Além disso, desde 1950, o S&P 500 gerou um retorno total positivo em 57 dos 73 anos (78% do tempo), apesar de um declínio médio anual de -13,8%. Ninguém disse que seria fácil. Ser (BVMF:SEER3) paciente é o segredo.
Houve períodos em que o mercado de ações não apresentou o melhor desempenho, mas essa não tem sido a norma. Desde 1800, em apenas 6 das 22 décadas o mercado acionário não dominou os rankings de desempenho.
E apenas o ouro foi o único ativo, além do mercado acionário, a se repetir em primeiro lugar, e isso foi na década de 1970, depois que os EUA abandonaram o padrão-ouro e na década de 2000, com a bolha tecnológica e a crise financeira de 2008.
Abaixo está um gráfico do S&P 500 de 1970 a 2023. Acho que não há muito mais o que dizer.
Se considerarmos os componentes do S&P 500, olhando para o período de 1º de janeiro de 1992 a 31 de dezembro de 2021, os retornos foram formidáveis, incluindo dividendos, nos últimos 30 anos (retorno total):
Fonte: Investing Pro
A Monster Beverage, fabricante dos energéticos Monster, é uma empresa de destaque. Ela apresenta o melhor desempenho no mercado de ações dos EUA desde a virada do século. A companhia elevou seus lucros ano a ano desde 2008, e suas vendas cresceram pelo menos 9% ao ano desde 2001.
Aviso: O autor não possui atualmente qualquer posição nos ativos mencionados.
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