Será que as ações da Nvidia (NVDA) podem atingir um novo recorde?

As ações da NVIDIA (NASDAQ:NVDA) parecem ter se desacelerado nas últimas Semanas.

As ações, que estavam em seu ponto mais alto de todos os tempos, sofreram uma perda de 25% em relação ao seu pico em agosto, mas desde então se recuperaram graças à perspectiva positiva do CEO.

Os resultados do segundo trimestre da NVDA foram impressionantes, com receitas de US$ 30,04 bilhões (+15,3%), margens brutas de 75,7% e EPS anual de US$ 0,68 (+11,4%).

Esse sucesso se deve, em grande parte, às receitas do data center, que atingiram US$ 26,3 bilhões devido à crescente demanda pela arquitetura Blackwell. Não há dúvida de que esses ganhos são o resultado do compromisso contínuo e da inovação contínua da NVDA.

Os novos superchips de IA da classe Blackwell são uma combinação inovadora de 208 bilhões de transistores e um processo TSMC 4NP personalizado.

Cada produto apresenta duas matrizes limitadas por treliça que se conectam por meio de uma incrível interconexão chip-chip de 10 terabytes por segundo (TB/s) em uma única GPU unificada.

Essa tecnologia avançada oferece desempenho extraordinário para qualquer aplicativo, desde inteligência artificial até processamento de dados.

Esse superchip é um verdadeiro monstro, com concorrentes a anos-luz de distância desse tipo de produto.

Ao decidir investir em ações, também é importante considerar as perspectivas futuras e analisar o potencial da ação.

A perspectiva para esse CEO é muito positiva; de fato, as estimativas de receita foram aumentadas em 40%, um número dos sonhos para qualquer empresa.

Pessoalmente, estou confiante de que essa ação não está cara. A perspectiva para o futuro é muito positiva, e há muito espaço para o crescimento das ações. Não faz sentido se concentrar apenas nos números atuais, mas é importante considerar também os futuros.

Os possíveis perigos no horizonte podem ser as eleições nos EUA e possíveis restrições comerciais. A eleição presidencial em andamento nos EUA trouxe incertezas sobre o futuro do setor de semicondutores do país, principalmente devido às restrições comerciais e de exportação para o Oriente Médio e a China - esta última responsável por 12,1% das vendas da NVDA. Dependendo dos resultados das eleições a serem realizadas até novembro de 2024, poderemos ver mais volatilidade no setor.

Além disso, o desempenho financeiro da NVDA depende em grande parte de quatro clientes principais: os três maiores hiperescaladores, ou seja, Amazon AWS (NASDAQ:AMZN), Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud (NASDAQ:GOOG) e Microsoft (NASDAQ:MSFT), bem como Meta (NASDAQ:META). Atualmente, esses clientes respondem por 46% da receita do segundo trimestre de 2024. Portanto, é importante monitorar constantemente a situação, pois qualquer problema ou redução nos pedidos de qualquer um desses clientes pode ter um impacto significativo no desempenho financeiro da NVDA.

ANÁLISE TÉCNICA

As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) continuam a avançar em sua tendência de longo prazo, que permanece fortemente ascendente. Depois de um aumento repentino que começou no final de setembro, ela agora está passando por uma fase de consolidação antes da próxima alta. Esperamos que a ação rompa a resistência de curto prazo fixada em US$ 122 e continue sua tendência de alta.

Essa mudança pode levar as ações a romperem os máximos históricos atingidos em 20 de junho e, em seguida, buscarem o limite psicológico de US$ 150 por ação.

Qualquer correção antes da recuperação na área de US$ 105 com base na dinâmica de alta de longo prazo deve ser considerada como uma oportunidade atraente para entrar no mercado.

Em minha previsão para o próximo trimestre, vejo as ações da Nvidia subindo para US$ 150. Isso é sustentado por um crescimento significativo e prospectivo nos próximos anos, aliado a altas margens que a tornam uma das empresas mais lucrativas da bolsa de valores. Continuamos muito otimistas com relação aos negócios dessa empresa.