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S&P 500 estagna próximo à alta recorde: Ações com desempenho superior

Publicado 17.01.2024, 10:10
Atualizado 14.09.2023, 16:33


O início do ano trouxe uma pausa nos mercados dos EUA, que estão em modo de espera após a histórica alta do ano passado. Parece que teremos que esperar um pouco mais para ver o S&P 500 atingir uma nova alta recorde, pois os vendedores intervieram repetidamente nas primeiras duas semanas. Segundo minhas contas, duas vezes na semana passada atingimos a alta (de fechamento) do início de 2022 em uma base intradiária, mas falhamos em fechar acima do limiar desejado. Isso pode ser um sinal temporário de exaustão; a pressão de compra na área geral parece estar diminuindo por enquanto.

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Ainda assim, do ponto de vista de longo prazo, permanecemos em uma tendência de alta estabelecida. A tecnologia, em particular as ações de semicondutores, mostrou força relativa em 2023, impulsionada por um poderoso tema de inteligência artificial. O conceito de força relativa é simples; a medida é usada para determinar qual título teve o melhor desempenho ao longo do tempo.

Desempenho do setor no ano até agora

Por exemplo, podemos classificar os setores do S&P por força relativa nas primeiras duas semanas deste ano:

A cada ano, surge um tema de mercado diferente. Os setores que mostraram a tendência mais forte até agora incluem cuidados com a saúde e serviços de comunicação, enquanto os setores de energia e materiais ficaram para trás. Esse desempenho do setor é um pouco contraditório, na minha opinião, pois ambas as áreas defensivas e agressivas do mercado estão perto do topo. Ainda é muito cedo, pois estamos na primeira entrada de um jogo de doze entradas.

É claro que não há garantia de que esse desempenho continuará no futuro. Uma das limitações do uso de força relativa (ou qualquer indicador técnico, para falar a verdade) é que ele se baseia no passado; não pode prever o futuro. No entanto, a história mostrou que as tendências tendem a persistir mais do que a maioria dos investidores espera. Aqueles que estudaram física lembram que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento.

Como investidores, nosso trabalho não é prever um futuro desconhecido. Nosso trabalho é posicionar nossas carteiras na direção que as ações mais provavelmente seguirão. Ninguém pode prever consistentemente os topos e fundos de cada movimento, mas podemos aproveitar as principais tendências e permitir que nosso capital de investimento se valorize ao longo do tempo. É para isso que estamos aqui.

Esse método depende de ter um horizonte de tempo intermediário ou longo. Investir não é um jogo em que uma abordagem seja a ideal; muitas estratégias diferentes podem ter sucesso. Mas, para a maioria dos investidores, ter uma perspectiva de longo prazo pode ajudar a superar a volatilidade temporária.Destaques Individuais

Dentro do setor de saúde líder, a indústria farmacêutica de grande porte também está mostrando força relativa. Dois estoques em particular deste setor se destacam e têm superado amplamente os principais índices.

A Eli Lilly (LLY - Free Report) descobre, desenvolve e comercializa produtos farmacêuticos em todo o mundo. A variedade de produtos da empresa atende a várias áreas terapêuticas, incluindo diabetes, neurociência, oncologia e imunologia, todas áreas de alto crescimento que representam um potencial comercial significativo. A Eli Lilly possui um pipeline confiável e é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo.

As ações da LLY já subiram impressionantes 10,5% este ano. Os ganhos para o ano fiscal de 2024 devem subir incríveis 91% em relação ao ano passado; os analistas aumentaram suas estimativas de EPS para o ano inteiro em 0,64% nos últimos 60 dias para $12,66/ação.

A Novartis (NVS - Free Report), sediada na Suíça, é outra fabricante e fornecedora global de produtos de saúde. A empresa oferece medicamentos sob prescrição para pacientes e médicos, concentrando-se em áreas terapêuticas como cardiovascular, imunologia, neurociência e oncologia. A Novartis possui um dos portfólios mais amplos de medicamentos oncológicos e genéricos, posicionando-se como uma das principais empresas farmacêuticas.

Com uma classificação Zacks #2 (Comprar), as ações da NVS parecem estar se destacando e já subiram quase 7% este ano. Os analistas aumentaram suas estimativas de EPS para o ano inteiro em 1,54% nos últimos 60 dias. A Estimativa do Consenso Zacks para 2024 agora é de $7,23/ação, refletindo uma taxa de crescimento potencial de 10,1% em relação ao ano passado.

No mundo do trading, encontrar estratégias consistentes é fundamental para investidores que buscam resultados sustentáveis ao longo do tempo.

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