Semler Scientific Inc (SMLR)

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Lidio, cono eu compro este ativo? Em qual corretora?

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Pedro Lidiogenes 13.07.2023 23:41

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Novo e-mail recebido da empresa. Dessa vez, hoje. E-mail referente à operações de pessoas influentes dentro da própria empresa em relação a mesma. No caso, foi a diretora financeira, de contabilidade, finanças, relações com investidores e estrategista de negócios da empresa realizando uma operação de compra em opções. Os prazos são entre 9 a 10 anos (vencimento em 2032 e 2033) em que é conferido um preço de exercício de 30,48 dólares de 5.000 papéis para a mesma. Isso é mais um indicativo de que pessoas lá de dentro acreditam que a empresa esteja sendo negociada a um bom preço atualmente ou pelo menos é uma motivação a mais para a moça fazer um bom trabalho para ser bonificada lá na frente e assim exercer o seu direito a um preço muito mais baixo do que se espera que a cotação esteja daqui há alguns anos. Dois indicativos interessantes nessa semana: faturamento trimestral recorde previsto para o 2T23 e opção de compra a um preço de exercício acima da cotação atual por pessoas que possuem bastante influência dentro da empresa.

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Pedro Lidiogenes 12.07.2023 20:33

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ordem executada nesta data por volta de 2.5k dolares a um preço de 25.8. Não iria aumentar posição, mas recebi e-mail da empresa ontem sobre as projeções para o 2T23 e. E o e-mail foi animador, expectativa de receita trimestral recorde e isso acaba sendo um bom indicativo para o balanço. Além disso, empresa está com proposta de reduzir um pouco seus custos operacionais até Dezembro/23. Portanto, chego a marca de pouco mais de 4k dolares nesse ativo a um pm pouco abaixo de 26. Quem chega cedo, bebe agua limpa.

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Pedro Lidiogenes 14.06.2023 11:14

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Ordem executada hoje, na data que escrevo, no valor de 1.562 doletas a um pm de 26,03.

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Pedro Lidiogenes 14.06.2023 11:14

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Sobre a empresa: A Semler Scientific é uma empresa de tecnologia médica que se concentra no desenvolvimento e comercialização de produtos para detecção precoce e monitoramento de doenças crônicas. A empresa é conhecida por sua tecnologia proprietária chamada QuantaFlo, que é projetada para ajudar no diagnóstico de doenças vasculares periféricas. O sistema utiliza um método não invasivo para avaliar o fluxo sanguíneo nos membros inferiores e auxiliar na detecção de doenças como a doença arterial periférica.

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Pedro Lidiogenes 14.06.2023 11:14

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Sobre o racional: Primeiro de tudo, é uma empresa extremamente arriscada. Papo de cair 30% em um dia (ou subir também). Segundo ponto de risco é que 70% da receita está concentrada em apenas dois players... isso talvez seja um dos principais riscos. Terceiro ponto, há outros complicadores que não vou me alongar sobre mas se refere à taxa da CMS (encontrará a matéria no site de investors relations da cia).

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Pedro Lidiogenes 14.06.2023 11:14

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Agora sim, falando sobre o racional. Eu entendo os riscos e a expectativa que o mercado tinha em relação a empresa, não a toa, ativo chegou a bater 150 dólares em um curto espaço de tempo. Possivelmente, o crescimento não aconteceu de forma que o mercado esperava e vemos uma queda pesada na cotação. Entretanto, eu não concordo com isso. Na data que escrevo, estamos entrando em uma região de mínima dos últimos 5 anos e eu vejo evolução considerável na empresa. É só comparar os balanços de 2018 vs 2022. A empresa tem uma estrutura de capital extremamente sólida na data que escrevo. Sem dívidas e com caixa líquido. Empresa vale atualmente menos de 200mm de dólares, ou seja, uma microcape com uma caixa líquido próximo a 50mm. Indicadores de liquidez acima de 7 demonstrando ser uma cia extremamente saudável. Dentro do free cash flow (fluxo de caixa) vimos uma depreciação extremamente baixa, o que faz com que a empresa não tenha tanta obrigação em investir em imobilizado para equiparar isso, a qual seria uma saída de caixa. Creio que seja uma excelente vantagem para que a empresa possa pegar esse capital e, ou além de investir em maquinário, fazer novas aquisições também, afinal, ela tem caixa. Isso poderia gerar um encremento na receita, consequentemente no ebit e consequentemente no lucro líquido. Meu valuation sempre fica entre dois valores. Só que eu fui altamente conservador nas premissas. Então resolvi fazer um aporte nessa região e, caso caia mais, eu considere aumento de posições caso minha interpretação sobre os balanços e valuation não mude. Vamos ver

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