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Credit Suisse Investment Partners (lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund Fbh Eur (0P0000RRCL)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 699,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0324197390

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RRCL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Investment Funds 1 Credit Suisse Lux AgaNola Gl (0P0000RRCL). Nossos dados do CS Investment Funds 1 Credit Suisse Lux AgaNola Gl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,730	129,680	126,950
Título	2,410	2,410	0,000
Conversíveis	94,850	94,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,932	18,949
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	3,307
Índice Preço/Vendas	3,008	2,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,777	10,937
Retorno com dividendos	2,664	2,788
Crescimento de lucros em 5 anos	23,518	13,198

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,780	73,063
Corporativo	97,266	88,997
Não alocado	1,954	12,190

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nippon Steel Corp. 0%	XS2387597573	3,99	-	-
Safran SA 0%	FR0013513041	3,87	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,71	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3,49	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	3,21	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,87	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,75	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2,60	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2,52	-	-
Southern Co. 3.875%	-	2,42	-	-

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbe	699,07M	3,82	-0,95	2,15
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR	377,38M	1,65	0,20	2,17
CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc	167,28M	5,23	0,56	-
LU1061737703	163,12M	1,33	-8,29	-1,39
LU1144403885	163,12M	1,51	-7,89	-

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Ibovespa Futuros	121.620	+826	+0,68%
US 500	5.482,9	+9,7	+0,18%
US 30	38.777,1	-1,0	0,00%
S&P 500 VIX	12,52	-0,23	-1,80%
Bitcoin Futuro	64.915,0	-1.625,0	-2,44%
Índice Dólar	104,910	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	84,87	+0,62	+0,74%
Petróleo WTI	80,28	+0,56	+0,70%
Café Contrato C	226,50	-0,80	-0,35%
Soja Chicago	1.170,50	+12,50	+1,08%
Cacau NY	9.335,00	+184,00	+2,01%
Ouro	2.343,75	+14,75	+0,63%
Açúcar NY nº11	18,90	-0,08	-0,42%

Dólar/BRL	5,4096	-0,0099	-0,18%
EUR/BRL	5,8087	-0,0113	-0,19%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,77	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2700	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,8681	-0,0201	-0,29%
CAD/BRL	3,9426	-0,0071	-0,18%

Petrobras PN	35,67	+0,86	+2,47%
Vale ON	60,62	+0,24	+0,40%
Casas Bahia ON	5,57	-0,08	-1,42%
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Weg ON	38,89	+0,12	+0,31%

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