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107 Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P00018T1T)

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14/01 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRFVS2CTF008

S/N: 23.872.753/0001-92

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018T1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA (0P00018T1T). Nossos dados do 107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,370	7,440	0,070
Título	92,630	92,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,633	33,566
Não alocado	7,367	1.564,990

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	54,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	27,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	17,64	-	-
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. 15/08/2	BRTEPEDBS033	0,00	-	-
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. 15/05/2	BRTEPEDBS025	0,00	-	-
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. 15/11/2	BRTEPEDBS009	0,00	-	-
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. 15/02/2	BRTEPEDBS017	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	2,64B	5,33	12,56	9,32
BR00ZHCTF002	2,65B	2,03	12,17	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	894,73M	5,30	12,52	9,31
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	619,78M	2,18	12,62	9,57
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	566,75M	1,89	12,16	-

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Índice Dólar	98,307	+0,544	+0,56%

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