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Santander Pb 115 Mult Cred Priv Fic Fi (0P0000U5AK)

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05/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 68,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Rosenberg Consultora-Administradora de Carteira

ISIN: BRCQUZCTF005

S/N: 13.057.270/0001-80

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U5AK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 115 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN (0P0000U5AK). Nossos dados do 115 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	9,580	13,620	4,040
Título	64,630	66,110	1,480
Preferenciais	0,080	0,090	0,010
Outros	37,400	39,440	2,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,550	10,238
Índice Preço/Valor Contábil	1,376	1,443
Índice Preço/Vendas	0,810	0,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,133	5,122
Retorno com dividendos	6,621	5,686
Crescimento de lucros em 5 anos	12,111	14,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	20,410	17,917
Serviços Financeiros	19,990	18,843
Industriais	15,250	16,657
Energia	9,350	6,953
Consumo Cíclico	8,490	15,632
Materiais Básicos	7,830	13,357
Tecnologia	7,080	1,140
Consumo Não-Cíclico	5,460	7,837
Imóveis	4,090	1,458
Saúde	2,480	4,996
Serviços de Comunicação	-0,430	0,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTG Gaar Intrepid FIM C Priv IE	-	45,67	-	-
BTG Gaar Antares FIA IE	-	34,22	-	-
Santander PB Gaar Tamandaré FIM C Priv	-	19,43	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	0,71	-	-

Outros principais fundos por Banco Santander Brasil SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GAAR INTREPID FUNDO DE INVESTIMENTO	212,12M	6,43	8,81	9,93
RT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	177,84M	-15,20	-1,12	-
GAAR ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO	160,75M	25,09	3,05	12,13
RAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	133,52M	13,13	6,52	9,33
TAMANDARE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	113,46M	12,34	7,33	8,66

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Ibovespa	120.767	-2.132	-1,73%
Ibovespa Futuros	120.780	-2.320	-1,88%
US 500	5.344,3	-8,7	-0,16%
US 30	38.807,0	-79,2	-0,20%
S&P 500 VIX	12,22	-0,36	-2,86%
Bitcoin Futuro	69.637,5	-1.497,5	-2,11%
Índice Dólar	104,915	+0,858	+0,82%

Petróleo Brent	79,53	-0,34	-0,43%
Petróleo WTI	75,41	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	224,93	-9,27	-3,96%
Soja Chicago	1.177,50	-22,50	-1,88%
Cacau NY	10.003,50	+131,50	+1,33%
Ouro	2.311,20	-79,70	-3,33%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,26	-1,35%

Dólar/BRL	5,3449	+0,0889	+1,69%
EUR/BRL	5,7507	+0,0340	+0,59%
EUR/Dólar	1,0803	-0,0085	-0,78%
Dólar/JPY	156,74	+1,13	+0,73%
GBP/Dólar	1,2723	-0,0065	-0,51%
GBP/BRL	6,7966	+0,0748	+1,11%
CAD/BRL	3,8700	+0,0296	+0,77%

Petrobras PN	36,94	-1,44	-3,75%
Vale ON	60,41	-0,80	-1,31%
Casas Bahia ON	6,58	-0,10	-1,50%
Magazine Luiza ON	11,74	-0,96	-7,56%
IRB Brasil ON	31,64	-0,28	-0,88%
Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
Weg ON	37,85	+0,04	+0,11%

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BMFI	0,200	0,000	0,00%
007680	4.670	-50	-1,06%
NCRA11	8,59	+0,04	+0,47%
EUR/USD	1.0795	-0.0003	-0.03%
E Fund Stable Inc.	1,364	0,001	0,07%
AB	33,39	-0,12	-0,36%
2979	115.900	-1.500	-1,28%