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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,67 | 1,72 | 0,05 |
Ações | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,86 | 13,38 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,96 | 1,65 |
Índice Preço/Vendas | 2,73 | 2,53 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,85 | 17,88 |
Retorno com dividendos | 1,84 | 2,42 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,22 | 10,83 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 85,71 | 94,54 |
Tecnologia | 8,04 | 6,17 |
Industriais | 4,35 | 3,21 |
Imóveis | 1,91 | 1,42 |
Nº de participações compradas: 44
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,35 | 299,28 | +0,24% | |
Chubb | CH0044328745 | 5,91 | 273.05 | +0.39% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 4,63 | 518,26 | +0,27% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,50 | 350,35 | -0,24% | |
ICE | US45866F1049 | 4,20 | 177,30 | -0,81% | |
Fiserv | US3377381088 | 4,11 | 137.98 | +0.07% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,88 | 50,38 | +0,26% | |
U.S. Bancorp | US9029733048 | 3,84 | 48,76 | +0,39% | |
QCR | US74727A1043 | 3,62 | 79,67 | -1,33% | |
Brown&Brown | US1152361010 | 3,46 | 96,10 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 276,68M | 4,66 | 10,35 | 9,09 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 37,06M | 34,16 | 6,89 | 10,55 | ||
1919 Financial Services Fund Classc | 10,72M | 32,93 | 5,83 | 9,44 |
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