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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,67 | 1,72 | 0,05 |
Ações | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,86 | 12,60 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,96 | 1,62 |
Índice Preço/Vendas | 2,73 | 2,49 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,85 | 10,22 |
Retorno com dividendos | 1,84 | 2,49 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,22 | 10,70 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 85,71 | 94,60 |
Tecnologia | 8,04 | 6,78 |
Industriais | 4,35 | 3,40 |
Imóveis | 1,91 | 1,56 |
Nº de participações compradas: 44
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,35 | 243,28 | +1,37% | |
Chubb | CH0044328745 | 5,91 | 271,73 | -0,29% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 4,63 | 535,84 | +1,11% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,50 | 314.91 | +0.16% | |
ICE | US45866F1049 | 4,20 | 149,84 | +0,33% | |
Fiserv | US3377381088 | 4,11 | 208,57 | +1,26% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,88 | 44,81 | +1,17% | |
U.S. Bancorp | US9029733048 | 3,84 | 48,86 | +2,09% | |
QCR | US74727A1043 | 3,62 | 79,68 | +0,52% | |
Brown&Brown | US1152361010 | 3,46 | 101,59 | +1,04% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 272,75M | 18,19 | 4,91 | 8,97 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 35,92M | 34,16 | 6,89 | 10,55 | ||
1919 Financial Services Fund Classc | 17,7M | 32,93 | 5,83 | 9,44 |
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