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1919 Financial Services Fund Class A (SBFAX)

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  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 58,45M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  1919 Funds
Classe de Ativo:  Ações
1919 Financial Services A 26,55 +0,12 +0,45%

Holdings SBFAX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1919 Financial Services A (SBFAX). Nossos dados do 1919 Financial Services A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,12 1,16 0,04
Ações 98,88 98,88 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,09 11,99
Índice Preço/Valor Contábil 1,69 1,44
Índice Preço/Vendas 2,32 2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,22 56,23
Retorno com dividendos 2,16 2,84
Crescimento de lucros em 5 anos 9,28 11,10

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 84,33 93,97
Tecnologia 9,11 7,28
Industriais 4,70 3,74
Imóveis 1,86 2,54

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  JPMorgan US46625H1005 7,39 202,34 +1,59%
  Chubb CH0044328745 7,07 255,05 -2,66%
  Visa A US92826C8394 4,63 262,30 -1,61%
  Fiserv US3377381088 4,25 148,99 -0,06%
  Ameriprise Financial US03076C1062 4,15 427,76 -0,60%
  U.S. Bancorp US9029733048 3,88 39,67 +1,22%
  ICE US45866F1049 3,85 136.83 -0.47%
  Bank of America US0605051046 3,82 39.78 +1.35%
  The Charles Schwab US8085131055 3,57 73,69 +0,18%
  Brown&Brown US1152361010 3,28 89,40 -0,85%

Principais fundos de ações por 1919 Funds

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  1919 Socially Responsive Balanced A 264,61M 7,96 4,80 8,54
  1919 Financial Services Fund Classi 33,4M 1,27 0,95 8,23
  1919 Financial Services Fund Classc 16,89M 4,29 -2,71 7,59
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