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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds T (0P0000I6DP)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A044

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I6DP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,040	4,040
Título	95,360	95,360
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	15,365
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,607
Índice Preço/Vendas	1,084	6,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	81,423
Retorno com dividendos	1,960	3,183
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,043

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,358	78,557
Não alocado	3,635	10,158
Governo	2,134	9,846
Securitizado	0,289	7,677

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,00	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	0,95	-	-
Lenzing AG 9%	XS3106543534	0,94	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	0,94	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2747610751	0,92	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,90	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	0,89	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,89	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,88	-	-
Swiss Life Finance II AG 4.241%	CH1380011200	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	341,64M	4,67	3,84	1,37
3BG Bond Opportunities T	104,5M	1,61	3,79	3,18
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,41M	1,71	-2,24	0,01
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,41M	1,69	-2,23	-0,01
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,41M	1,70	-2,23	0,01

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.414,6	-34,6	-0,54%
US 30	44.942,5	+30,3	+0,07%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.665,0	-3.025,0	-2,59%
Índice Dólar	98,130	+0,113	+0,12%

Petróleo Brent	65,99	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	62,01	-0,69	-1,10%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.033,25	-7,75	-0,74%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.358,90	-19,10	-0,57%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5036	+0,0673	+1,24%
EUR/BRL	6,4144	+0,0732	+1,15%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,67	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3493	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,4302	+0,0896	+1,22%
CAD/BRL	3,9682	+0,0313	+0,80%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
3 Banken Unterneh.	16,070	+0,020	+0,12%
QUIN	1,72	0,00	0,00%
049120	895	-13	-1,43%
World Market Fund.	195,640	+0,280	+0,14%
4020	18,25	+0,07	+0,39%
Eagle Capital App.	47,185	0,000	0,00%